09.05.2025 23:37
Fondsporträt
ERSTE STOCK VIENNA EUR (A)
WKN:
970995
ISIN:
AT0000858147
Kurs:
121,07
EUR,
09.05.2025
zum Vortag:
0,78%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Master kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen der §§ 108g und 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß §§ 108g und 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden. Für das Fondsvermögen des Masters werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 970995 |
| ISIN: | AT0000858147 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Österreich |
| Region: | Österreich |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Kukacka |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.06.1986 |
| AusschüttungsDatum | 04.11.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,50 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 61,27 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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ERSTE STOCK VIENNA EUR (A)
ISIN:
AT0000858147
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,75 % |
| 1 Monat |
|---|
| 13,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| 19,87 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,25 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 21,50 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,10 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 67,75 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 13,98 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 35,16 % |
| 2025 |
|---|
| 16,89 % |
| 2024 |
|---|
| -2,48 % |
| 2023 |
|---|
| 10,24 % |
| 2022 |
|---|
| -17,76 % |
| 2021 |
|---|
| 28,64 % |
| 2020 |
|---|
| -8,97 % |
| 2019 |
|---|
| 14,65 % |
| 2018 |
|---|
| -21,44 % |
| 2017 |
|---|
| 22,88 % |
| 2016 |
|---|
| 3,82 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
07.05.2024 bis 07.05.2025 |
|---|
| 12,25 % |
|
08.05.2023 bis 07.05.2024 |
|---|
| 6,77 % |
|
09.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| 2,37 % |
|
07.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| -6,64 % |
|
07.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 45,96 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
23,86 % |
|
Finanzen |
20,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
19,34 % |
|
Immobilien |
11,16 % |
|
Versorger |
10,68 % |
|
Energie |
6,83 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,22 % |
|
Informationstechnologie |
2,07 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,92 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
0,74 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Österreich |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
VOESTALPINE AG |
8,54 % |
|
|
Erste Group Bank AG |
8,18 % |
|
|
Verbund AG |
7,90 % |
|
|
Wienerberger AG |
7,00 % |
|
|
OMV AG |
5,82 % |
|
|
ANDRITZ AGANDRITZ AG |
4,45 % |
|
|
Mayr-Melnhof Karton AG |
4,12 % |
|
|
Raiffeisen Bank Intl AG |
3,91 % |
|
|
CA Immobilien Anlagen AG |
3,51 % |
|
|
Bawag Group AG |
3,44 % |
|
Sonstiges |
43,13 % |
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