18.04.2024 04:04
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF US MidCap Value F.A2 USD
WKN:
971044
ISIN:
LU0006061336
Kurs:
327,10
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
0,93%
Originalwährung:
347,94
USD,
17.04.2024
zum Vortag:
0,75%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung anlegt, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich der Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der Unternehmen an US-amerikanischen Aktienmärkten gehören.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971044 |
| ISIN: | LU0006061336 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.05.1987 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 214,18 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,32 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,78 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,02 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,42 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,31 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,49 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 24,45 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 62,90 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 70,02 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 169,96 % |
| 2024 |
|---|
| 4,91 % |
| 2023 |
|---|
| 6,70 % |
| 2022 |
|---|
| -1,39 % |
| 2021 |
|---|
| 36,08 % |
| 2020 |
|---|
| -3,82 % |
| 2019 |
|---|
| 29,85 % |
| 2018 |
|---|
| -6,15 % |
| 2017 |
|---|
| -1,27 % |
| 2016 |
|---|
| 11,55 % |
| 2015 |
|---|
| 8,23 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 13,31 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -8,46 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 20,73 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 51,55 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -13,84 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
17,66 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
14,49 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
11,03 % |
|
Informationstechnologie |
9,29 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,51 % |
|
Energie |
5,38 % |
|
Versorger |
5,35 % |
|
Kasse |
5,18 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,28 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
80,48 % |
|
|
Kasse |
5,18 % |
|
|
Großbritannien |
4,40 % |
|
|
Japan |
2,88 % |
|
|
Kanada |
2,61 % |
|
|
Deutschland |
1,51 % |
|
|
Niederlande |
1,13 % |
|
|
Finnland |
0,86 % |
|
|
Australien |
0,51 % |
|
|
Frankreich |
0,44 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,82 % |
|
|
Bankguthaben |
5,18 % |
Topholdings:
|
|
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR |
2,63 % |
|
|
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC |
2,41 % |
|
|
Leidos Holdings Inc |
2,37 % |
|
|
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA |
2,36 % |
|
|
BAXTER INTERNATIONAL INC |
2,35 % |
|
|
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC |
2,14 % |
|
|
Kraft Heinz |
2,09 % |
|
|
Cardinal Health Inc |
1,95 % |
|
|
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV |
1,90 % |
|
|
KOMATSU LTD |
1,87 % |
|
Sonstiges |
77,93 % |
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