09.05.2025 23:32
Fondsporträt
ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 V
WKN:
A0JLNM
ISIN:
AT0000A09F07
Kurs:
6,71
EUR,
19.03.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0JLNM |
| ISIN: | AT0000A09F07 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Frau Gabriela Tinti |
| Depotbankgebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.09.2008 |
| AusschüttungsDatum | 01.09.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 19,43 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 V
ISIN:
AT0000A09F07
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
45,89 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
12,53 % |
|
Informationstechnologie |
12,42 % |
|
Grundstoffe |
11,62 % |
|
Versorger |
7,99 % |
|
Energie |
6,87 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
0,68 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
42,54 % |
|
|
Südkorea |
21,56 % |
|
|
Indien |
10,99 % |
|
|
Hongkong |
9,80 % |
|
|
Taiwan |
8,18 % |
|
|
Thailand |
3,02 % |
|
|
Singapur |
1,88 % |
|
Philippinen |
1,17 % |
|
Welt |
0,86 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Tencent |
6,19 % |
|
|
Techtronic Industries |
4,16 % |
|
|
Contemporary Amperex Technolog |
3,77 % |
|
|
Samsung Electronics Co. Ltd. |
3,09 % |
|
|
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co |
3,06 % |
|
|
Samsung SDI Co.Ltd. |
2,91 % |
|
|
Reliance Industries Ltd. |
2,69 % |
|
|
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. |
2,55 % |
|
|
CK Hutchison Holdings Ltd. |
2,25 % |
|
Hongkong & China Gas Co. Ltd. |
2,11 % |
|
Sonstiges |
67,22 % |
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