26.04.2024 17:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-US Value Fd.A(acc)EUR H
WKN:
A0KFJH
ISIN:
LU0244270301
Kurs:
18,34
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
0,33%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0KFJH |
| ISIN: | LU0244270301 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Frau Clare Hart, Herr Andrew Brandon, Herr David Silberman |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.11.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.958,50 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,98 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,99 % |
| 6 Monate |
|---|
| 15,99 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,93 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,18 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 40,79 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 49,07 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 76,02 % |
| 2024 |
|---|
| 4,76 % |
| 2023 |
|---|
| 5,89 % |
| 2022 |
|---|
| -8,43 % |
| 2021 |
|---|
| 24,80 % |
| 2020 |
|---|
| 1,47 % |
| 2019 |
|---|
| 24,33 % |
| 2018 |
|---|
| -14,04 % |
| 2017 |
|---|
| 10,03 % |
| 2016 |
|---|
| 15,89 % |
| 2015 |
|---|
| -6,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 10,84 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -2,00 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 3,83 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 50,04 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -14,84 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
30,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,70 % |
|
Informationstechnologie |
8,60 % |
|
Energie |
5,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,40 % |
|
Grundstoffe |
5,10 % |
|
Versorger |
3,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,80 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Wells Fargo |
2,50 % |
|
|
ConocoPhillips |
2,40 % |
|
|
Blackrock |
2,30 % |
|
|
Morgan Stanley |
2,20 % |
|
|
Citigroup |
2,20 % |
|
|
Bank of America |
2,20 % |
|
|
Unitedhealth |
2,00 % |
|
|
Comcast |
2,00 % |
|
|
Texas Instruments |
1,90 % |
|
|
Alphabet |
1,90 % |
|
Sonstiges |
78,40 % |
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