28.04.2024 16:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR
WKN:
A0YGHN
ISIN:
LU0433812962
Kurs:
20,82
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,53%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0YGHN |
| ISIN: | LU0433812962 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Jonathon Ong, Herr Brad Frishberg |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.05.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 21,80 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,77 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,00 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,02 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,26 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -7,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -9,40 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 9,41 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,46 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 17,89 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 62,78 % |
| 2024 |
|---|
| -1,23 % |
| 2023 |
|---|
| -2,42 % |
| 2022 |
|---|
| -0,19 % |
| 2021 |
|---|
| 22,72 % |
| 2020 |
|---|
| -11,92 % |
| 2019 |
|---|
| 23,66 % |
| 2018 |
|---|
| -4,80 % |
| 2017 |
|---|
| 2,71 % |
| 2016 |
|---|
| 11,01 % |
| 2015 |
|---|
| -2,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| -7,05 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -2,52 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| 20,57 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 11,22 % |
|
25.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -9,69 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Stromversorger |
34,90 % |
|
Divers |
28,30 % |
|
Bahn / Straßen / Fracht |
12,00 % |
|
Wasserversorger |
10,30 % |
|
Versorger |
7,40 % |
|
Energie |
7,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
31,50 % |
|
|
Großbritannien |
19,90 % |
|
|
USA |
17,50 % |
|
|
Japan |
13,60 % |
|
|
Italien |
11,10 % |
|
|
Kanada |
6,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
East Japan Railway |
5,80 % |
|
|
Severn Trent Plc |
5,70 % |
|
|
Eversource Energy |
5,10 % |
|
|
SSE Plc |
4,80 % |
|
|
National Grid PLC |
4,80 % |
|
|
United Utilities Group Plc |
4,60 % |
|
Hydro One Ltd. |
4,60 % |
|
WEST JAPAN RAILWAY |
4,40 % |
|
NextEra Energy |
4,30 % |
|
CLP Holdings Ltd. |
4,20 % |
|
Sonstiges |
51,70 % |
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