09.05.2025 23:40
Fondsporträt
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, A Inc EUR Shares
WKN:
A1102X
ISIN:
LU1051404108
Kurs:
20,84
EUR,
08.05.2025
zum Vortag:
1,61%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien kleinerer Unternehmen, die an europäischen Aktienmärkten (einschließlich Großbritanniens) notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1102X |
| ISIN: | LU1051404108 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Paisley |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2014 |
| AusschüttungsDatum | 14.01.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,18 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 935,10 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, A Inc EUR Shares
ISIN:
LU1051404108
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,63 % |
| 1 Monat |
|---|
| 15,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,66 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,58 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,22 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,82 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 9,11 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 39,12 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 33,33 % |
| 2025 |
|---|
| 2,86 % |
| 2024 |
|---|
| 8,39 % |
| 2023 |
|---|
| 10,21 % |
| 2022 |
|---|
| -34,95 % |
| 2021 |
|---|
| 30,81 % |
| 2020 |
|---|
| 12,64 % |
| 2019 |
|---|
| 37,74 % |
| 2018 |
|---|
| -13,64 % |
| 2017 |
|---|
| 19,58 % |
| 2016 |
|---|
| -0,80 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.05.2024 bis 08.05.2025 |
|---|
| 6,22 % |
|
08.05.2023 bis 08.05.2024 |
|---|
| 7,15 % |
|
10.05.2022 bis 08.05.2023 |
|---|
| -1,35 % |
|
10.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| -17,17 % |
|
08.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 53,07 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
36,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
10,80 % |
|
Grundstoffe |
10,70 % |
|
Finanzen |
9,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,70 % |
|
Kasse |
7,00 % |
|
Informationstechnologie |
5,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
4,00 % |
|
Immobilien |
3,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
27,60 % |
|
|
Deutschland |
18,70 % |
|
|
Welt |
13,70 % |
|
|
Italien |
9,00 % |
|
|
Frankreich |
8,80 % |
|
|
Schweiz |
6,80 % |
|
|
Spanien |
5,20 % |
|
|
Finnland |
4,10 % |
|
|
Schweden |
3,80 % |
|
|
Norwegen |
2,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
93,00 % |
|
|
Bankguthaben |
7,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP |
4,30 % |
|
|
Kesko |
4,10 % |
|
|
Dermapharm |
3,80 % |
|
|
TELEPERFORMANCE |
3,70 % |
|
|
Interparfums |
3,70 % |
|
|
Diploma |
3,70 % |
|
|
Bachem Holding |
3,70 % |
|
|
Grafton |
3,20 % |
|
|
Interpump |
3,10 % |
|
|
Jungheinrich |
2,90 % |
|
Sonstiges |
63,80 % |
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