30.04.2025 17:19
Fondsporträt
T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund A
WKN:
A1166X
ISIN:
LU1079763535
Kurs:
13,30
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,00%
Originalwährung:
15,11
USD,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Grenzmarktländern (Frontier Markets) ansässigen Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1166X |
| ISIN: | LU1079763535 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2.17 % |
| Fondsmanager: | Herr Johannes Loefstrand |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.06.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 76,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund A
ISIN:
LU1079763535
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,67 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,97 % |
| 3 Monate |
|---|
| -11,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| -6,91 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,72 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,70 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 81,89 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 30,55 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 51,20 % |
| 2025 |
|---|
| -11,64 % |
| 2024 |
|---|
| 24,45 % |
| 2023 |
|---|
| 11,64 % |
| 2022 |
|---|
| -16,70 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 0,16 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 25,76 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -11,94 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 22,79 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 33,80 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
38,10 % |
|
Grundstoffe |
11,80 % |
|
Informationstechnologie |
8,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,20 % |
|
Energie |
5,20 % |
|
Kasse |
4,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnam |
35,40 % |
|
|
Kasachstan |
11,90 % |
|
|
Marokko |
8,90 % |
|
|
Rumänien |
6,80 % |
|
|
Großbritannien |
5,80 % |
|
|
Island |
5,50 % |
|
|
Kasse |
4,70 % |
|
|
Bangladesch |
4,10 % |
|
|
Slowenien |
3,50 % |
|
|
Philippinen |
2,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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