17.04.2024 00:59
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
HANSAsmart Select E A
WKN:
A1H44U
ISIN:
DE000A1H44U9
Kurs:
90,16
EUR,
16.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Vor diesem Hintergrund investiert der Fonds in Aktien europäischer Unternehmen, die über eine große bzw. mittlere Marktkapitalisierung verfügen. Dabei kommen ausschließlich Aktien aus Ländern des Euro-Währungsraumes zum Einsatz, wodurch Währungsrisiken ausgeschlossen sind. Im Rahmen seines quantitativen Managementansatzes erstellt zudem ein mathematischer Algorithmus ein effizientes Aktienportfolio mit geringstmöglichem Verlustrisiko - in Fachkreisen auch 'Minimum Value at Risk' genannt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1H44U |
| ISIN: | DE000A1H44U9 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Philipp van Hove |
| Depotbankgebühr: | 0.05 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.10.2011 |
| AusschüttungsDatum | 01.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,45 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 197,65 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,64 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,40 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,18 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,18 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,67 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,42 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -5,63 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -3,47 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 17,79 % |
| 2024 |
|---|
| 6,39 % |
| 2023 |
|---|
| 4,61 % |
| 2022 |
|---|
| -8,71 % |
| 2021 |
|---|
| 6,11 % |
| 2020 |
|---|
| -13,10 % |
| 2019 |
|---|
| 11,44 % |
| 2018 |
|---|
| -9,01 % |
| 2017 |
|---|
| 8,85 % |
| 2016 |
|---|
| -2,72 % |
| 2015 |
|---|
| 10,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 4,18 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -1,98 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 0,73 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 17,17 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -22,13 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
14,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
13,80 % |
|
Grundstoffe |
11,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,50 % |
|
Divers |
7,30 % |
|
Versorger |
5,40 % |
|
Technologie |
4,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
32,50 % |
|
|
Niederlande |
20,90 % |
|
|
Frankreich |
14,80 % |
|
|
Spanien |
11,40 % |
|
|
Finnland |
8,80 % |
|
|
Österreich |
3,20 % |
|
|
Luxemburg |
3,00 % |
|
|
Italien |
3,00 % |
|
|
Euroland |
2,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,60 % |
|
|
Bankguthaben |
2,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 |
3,36 % |
|
|
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. |
3,23 % |
|
|
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. |
3,22 % |
|
|
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 |
3,18 % |
|
|
UPM Kymmene Corp. Bearer Shares o.N. |
3,16 % |
|
|
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. |
3,16 % |
|
|
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. |
3,15 % |
|
|
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. |
3,00 % |
|
|
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 |
2,99 % |
|
|
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 |
2,99 % |
|
Sonstiges |
68,56 % |
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