28.04.2024 16:29
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
HSBC GIF Frontier Markets AD USD
WKN:
A1JRL9
ISIN:
LU0666200265
Kurs:
149,86
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,47%
Originalwährung:
160,65
USD,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,15%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JRL9 |
| ISIN: | LU0666200265 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Christopher Turner, Herr Ramzi Sidani, Herr Talib Saifee, Frau Jennifer Passmoor |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.11.2011 |
| AusschüttungsDatum | 21.06.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,72 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 254,86 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,49 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,94 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,03 % |
| 6 Monate |
|---|
| 18,90 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 29,94 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,55 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 71,45 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 69,37 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 63,20 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 105,32 % |
| 2024 |
|---|
| 9,26 % |
| 2023 |
|---|
| 17,81 % |
| 2022 |
|---|
| -4,15 % |
| 2021 |
|---|
| 47,02 % |
| 2020 |
|---|
| -12,10 % |
| 2019 |
|---|
| 15,70 % |
| 2018 |
|---|
| -15,60 % |
| 2017 |
|---|
| 3,80 % |
| 2016 |
|---|
| 13,68 % |
| 2015 |
|---|
| 10,64 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 29,94 % |
|
25.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| -7,12 % |
|
26.04.2021 bis 21.04.2022 |
|---|
| 42,16 % |
|
27.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 26,47 % |
|
24.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -21,86 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
40,75 % |
|
Immobilien |
11,93 % |
|
Informationstechnologie |
9,25 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
8,80 % |
|
Energie |
8,23 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,76 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,38 % |
|
Gebrauchsgüter |
3,83 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
2,23 % |
|
Kasse |
0,67 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
21,54 % |
|
|
Kasachstan |
11,71 % |
|
|
Saudi-Arabien |
11,50 % |
|
|
Vietnam |
11,23 % |
|
|
Emerging Markets |
9,74 % |
|
|
Philippinen |
7,99 % |
|
|
Katar |
7,07 % |
|
|
Kuwait |
6,38 % |
|
|
Rumänien |
5,62 % |
|
|
Slowenien |
3,35 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,33 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,67 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Kaspi,KZ JSC |
5,61 % |
|
|
EMAAR PROPERTIES PJSC |
5,20 % |
|
|
Network International Holdings |
4,32 % |
|
|
Halyk Savings Bank of Kazakhst |
4,17 % |
|
|
Arabian Contracting Services C |
4,10 % |
|
|
BANCA TRANSILVANIA SA |
3,90 % |
|
|
METROPOLITAN BANK & TRUST CO |
3,28 % |
|
|
Qatar National Bank QPSC |
3,04 % |
|
|
FPT Corp |
2,41 % |
|
|
Qatar Gas Transport Co Ltd |
2,20 % |
|
Sonstiges |
61,77 % |
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