30.04.2025 16:53
Fondsporträt
BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
WKN:
A2AH5U
ISIN:
LU1165135523
Kurs:
150,12
EUR,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2AH5U |
| ISIN: | LU1165135523 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Industrie |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Hubert Aarts |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.09.2017 |
| AusschüttungsDatum | 02.05.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,63 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.592,96 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution
ISIN:
LU1165135523
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -5,26 % |
| 3 Monate |
|---|
| -9,81 % |
| 6 Monate |
|---|
| -9,56 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -7,09 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,96 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 2,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 50,72 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 54,05 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 44,28 % |
| 2025 |
|---|
| -7,25 % |
| 2024 |
|---|
| 3,55 % |
| 2023 |
|---|
| 13,93 % |
| 2022 |
|---|
| -18,20 % |
| 2021 |
|---|
| 36,08 % |
| 2020 |
|---|
| 4,12 % |
| 2019 |
|---|
| 31,75 % |
| 2018 |
|---|
| -11,28 % |
| 2017 |
|---|
| 3,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -7,09 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 14,05 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -3,47 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 3,96 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 41,75 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
53,62 % |
|
Versorger |
18,63 % |
|
Grundstoffe |
12,16 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,63 % |
|
Informationstechnologie |
4,29 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
3,98 % |
|
Kasse |
2,64 % |
|
Divers |
0,05 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
50,82 % |
|
|
Großbritannien |
12,93 % |
|
|
Schweiz |
6,88 % |
|
|
Welt |
6,26 % |
|
|
Japan |
4,91 % |
|
|
Niederlande |
3,92 % |
|
|
Frankreich |
3,69 % |
|
|
Kasse |
2,64 % |
|
Schweden |
2,31 % |
|
Kanada |
1,97 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,36 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,64 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
VEOLIA ENVIRON. SA |
3,69 % |
|
|
AGILENT TECHNOLOGIES INC |
3,67 % |
|
|
AMERICAN WATER WORKS INC |
3,25 % |
|
|
IDEX CORP |
3,04 % |
|
|
Pentair PLC |
3,01 % |
|
|
Linde PLC |
2,99 % |
|
|
ESSENTIAL UTILITIES INC |
2,91 % |
|
|
A O Smith Corp |
2,82 % |
|
|
Georg Fischer AG |
2,76 % |
|
|
Toro |
2,53 % |
|
Sonstiges |
69,33 % |
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