26.04.2024 20:57
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
MOBIUS EMERGING MARKETS F.Retail D USD
WKN:
A2N5T1
ISIN:
LU1846739750
Kurs:
111,26
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-1,07%
Originalwährung:
118,89
USD,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,96%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist es, langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien aus Schwellen- und Frontiermärkten. Diese Investitionen sind darauf ausgerichtet, die Standards der Portfoliounternehmen auf den Gebieten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social und Governance, ESG) zu verbessern.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N5T1 |
| ISIN: | LU1846739750 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Mobius Capital Partners LLP |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.09.2018 |
| AusschüttungsDatum | 15.06.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,20 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 0,19 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,38 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,06 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,86 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,55 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,14 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,37 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,19 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 21,97 % |
| 2024 |
|---|
| -3,58 % |
| 2023 |
|---|
| 12,71 % |
| 2022 |
|---|
| -21,40 % |
| 2021 |
|---|
| 36,68 % |
| 2020 |
|---|
| 4,97 % |
| 2019 |
|---|
| 1,35 % |
| 2018 |
|---|
| -2,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| 15,14 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -16,07 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| 9,69 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 44,48 % |
|
25.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -22,23 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
34,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
17,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,20 % |
|
Divers |
10,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Indien |
21,40 % |
|
|
Taiwan |
19,50 % |
|
|
China |
17,30 % |
|
|
Brasilien |
11,60 % |
|
|
Emerging Markets |
10,20 % |
|
|
Türkei |
4,60 % |
|
|
Südkorea |
3,60 % |
|
Kenia |
3,20 % |
|
Südafrika |
3,20 % |
|
Vietnam |
2,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
89,80 % |
|
|
Bankguthaben |
10,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
eMemory Technology Inc |
9,30 % |
|
|
Apollo Tubes Ltd |
7,80 % |
|
|
Persistent Systems Ltd |
7,70 % |
|
|
EC Healthcare Ltd. |
6,20 % |
|
|
PolyCab India |
4,50 % |
|
|
AK Medical Holdings |
4,50 % |
|
|
Yum China Holdings Inc |
3,80 % |
|
|
LEENO INDUSTRIAL |
3,60 % |
|
|
SAFARICOM PLC |
3,20 % |
|
|
Clicks Group |
3,20 % |
|
Sonstiges |
46,20 % |
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