29.04.2024 11:16
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares EUR Ultrashort Bd.U.E.EUR A
WKN:
A3DJQJ
ISIN:
IE000RHYOR04
Kurs:
5,24
EUR,
25.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A3DJQJ |
| ISIN: | IE000RHYOR04 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Europa |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.04.2022 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.961,82 Mio |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Geldmarkt Kasse |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR |
2,31 % |
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS |
0,94 % |
|
DNB BANK ASA MTN RegS |
0,73 % |
|
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS |
0,68 % |
|
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS |
0,60 % |
|
CITIGROUP INC MTN RegS |
0,58 % |
|
BANCO SANTANDER SA MTN RegS |
0,56 % |
|
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS |
0,55 % |
|
BNP PARIBAS SA MTN RegS |
0,53 % |
|
Sonstiges |
92,52 % |
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