02.05.2024 05:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)
WKN:
A1JNZ9
ISIN:
IE00B652H904
Kurs:
14,12
EUR,
30.04.2024
zum Vortag:
-0,77%
Originalwährung:
15,13
USD,
30.04.2024
zum Vortag:
-0,79%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom DJ Emerging Markets Select Dividend IndexSM ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der DJ Emerging Markets Select Dividend IndexSM bildet die Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern ab, die Dividenden zahlen und über einen längeren Zeitraum ein entsprechendes Programm für Dividendenzahlungen aufrechterhalten können.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JNZ9 |
| ISIN: | IE00B652H904 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.11.2011 |
| AusschüttungsDatum | 27.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,09 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 367,07 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,36 % |
| 1 Monat |
|---|
| 5,25 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,88 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,68 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,00 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -11,44 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,55 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -28,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -28,37 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -27,18 % |
| 2024 |
|---|
| 4,93 % |
| 2023 |
|---|
| 5,72 % |
| 2022 |
|---|
| -33,10 % |
| 2021 |
|---|
| 12,30 % |
| 2020 |
|---|
| -16,73 % |
| 2019 |
|---|
| 9,88 % |
| 2018 |
|---|
| -7,66 % |
| 2017 |
|---|
| 3,98 % |
| 2016 |
|---|
| 23,23 % |
| 2015 |
|---|
| -20,48 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 12,00 % |
|
03.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -20,52 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -11,42 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 15,53 % |
|
30.04.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| -20,79 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
18,17 % |
|
Grundstoffe |
16,90 % |
|
Finanzen |
13,65 % |
|
Versorger |
11,20 % |
|
Energie |
10,87 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,15 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,12 % |
|
Informationstechnologie |
5,71 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
4,50 % |
|
Kasse |
1,96 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
26,89 % |
|
|
Brasilien |
24,02 % |
|
|
Taiwan |
8,49 % |
|
|
Emerging Markets |
7,69 % |
|
|
Indien |
6,89 % |
|
|
Südafrika |
6,25 % |
|
|
Malaysia |
6,22 % |
|
|
Thailand |
5,29 % |
|
|
Chile |
4,50 % |
|
|
Kasse |
1,96 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,04 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,96 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
UNIPAR CARBOCLORO SA PREF B |
1,85 % |
|
|
RIVERSTONE HOLDINGS LTD |
1,80 % |
|
|
EXXARO RESOURCES LTD |
1,78 % |
|
|
COLBUN MACHICURA SA |
1,72 % |
|
|
Times China Holdings Ltd |
1,69 % |
|
|
STAR BULK CARRIERS CORP |
1,61 % |
|
|
LOGAN GROUP COMPANY LTD |
1,60 % |
|
|
Kumba Iron Ore Ltd |
1,59 % |
|
|
SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NONVOTING |
1,57 % |
|
|
CPFL ENERGIA SA |
1,52 % |
|
Sonstiges |
83,27 % |
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