08.05.2024 17:41
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc USD
WKN:
A2JRCY
ISIN:
LU1670723136
Kurs:
12,05
EUR,
07.05.2024
Originalwährung:
12,99
USD,
07.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JRCY |
| ISIN: | LU1670723136 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,17 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | M&G Investment Management Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.09.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.197,01 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,23 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,17 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,41 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,68 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,98 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 33,24 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 32,12 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 37,35 % |
| 2024 |
|---|
| 5,80 % |
| 2023 |
|---|
| 9,23 % |
| 2022 |
|---|
| 4,62 % |
| 2021 |
|---|
| 14,63 % |
| 2020 |
|---|
| -8,00 % |
| 2019 |
|---|
| 9,03 % |
| 2018 |
|---|
| 5,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.05.2023 bis 07.05.2024 |
|---|
| 14,68 % |
|
10.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| 2,53 % |
|
07.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 13,90 % |
|
07.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 7,32 % |
|
08.05.2019 bis 07.05.2020 |
|---|
| -7,42 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
gewerbliche Dienstleistungen |
15,40 % |
|
Divers |
10,30 % |
|
Einzelhandel |
9,30 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
9,20 % |
|
Grundstoffe |
8,30 % |
|
Finanzdienstleistungen |
8,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,40 % |
|
Kasse |
5,40 % |
|
Automobile / -zulieferer |
5,20 % |
|
Technologie |
4,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Italien |
30,50 % |
|
|
Welt |
15,80 % |
|
|
USA |
13,30 % |
|
|
Großbritannien |
8,40 % |
|
|
Deutschland |
7,70 % |
|
|
Frankreich |
7,50 % |
|
|
Kasse |
5,40 % |
|
|
Luxemburg |
5,00 % |
|
|
Slowenien |
3,30 % |
|
|
Schweden |
3,10 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
82,10 % |
|
|
US-Dollar |
17,30 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,50 % |
|
|
Divers |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
81,50 % |
|
|
gemischt |
13,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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