08.05.2024 22:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
M&G(Lux)Eu.Strategic Value Fd.A Dis EUR
WKN:
A2PTMV
ISIN:
LU2057292596
Kurs:
13,15
EUR,
07.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in Europa ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Ansatz des Fonds kombiniert ein strenges wertbasiertes Screening mit einer rigorosen qualitativen Analyse.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PTMV |
| ISIN: | LU2057292596 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Richard Halle |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.12.2019 |
| AusschüttungsDatum | 25.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,48 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.397,34 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,92 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,45 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,45 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,68 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,72 % |
| 2024 |
|---|
| 7,43 % |
| 2023 |
|---|
| 7,87 % |
| 2022 |
|---|
| -2,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.05.2023 bis 07.05.2024 |
|---|
| 14,45 % |
|
10.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| 4,36 % |
|
07.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 7,74 % |
|
07.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 38,54 % |
|
09.12.2019 bis 07.05.2020 |
|---|
| -24,58 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
15,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
14,70 % |
|
Energie |
14,50 % |
|
Finanzdienstleistungen |
13,60 % |
|
Grundstoffe |
10,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,60 % |
|
Versorger |
5,30 % |
|
Informationstechnologie |
3,90 % |
|
Kasse |
3,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
25,90 % |
|
|
Europa |
18,60 % |
|
|
Frankreich |
16,50 % |
|
|
Deutschland |
11,40 % |
|
|
Niederlande |
5,80 % |
|
|
Schweiz |
5,00 % |
|
|
Finnland |
4,80 % |
|
|
Irland |
4,70 % |
|
|
USA |
3,70 % |
|
|
Kasse |
3,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Gesamt |
3,90 % |
|
|
BP |
3,40 % |
|
|
Novartis |
3,20 % |
|
|
Tesco |
2,80 % |
|
|
Koninklijke Ahold Delhaize |
2,60 % |
|
|
UPM-Kymmene |
2,40 % |
|
|
Royal Dutch Shell |
2,40 % |
|
|
GlaxoSmithKline |
2,20 % |
|
|
Siemens |
2,20 % |
|
|
Carrefour |
2,20 % |
|
Sonstiges |
72,70 % |
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