28.04.2024 22:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
KEPLER Dollar Rentenfonds T
WKN:
632983
ISIN:
AT0000722665
Kurs:
177,15
EUR,
26.04.2024
Originalwährung:
189,91
USD,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 632983 |
| ISIN: | AT0000722665 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.72 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.04.1998 |
| AusschüttungsDatum | 16.01.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,21 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 11,09 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.1 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
61,09 % |
|
Sonstige Branchen |
18,65 % |
|
Öffentliche Anleihen |
17,96 % |
|
Finanzdienstleistungen |
3,56 % |
Topholdings:
|
|
ITALIEN, REPUBLIK DL-NOTES 2003(33) |
9,27 % |
|
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU STEP-UP DL-MTN. V.03(04/13) |
9,08 % |
|
|
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-NOTES 2005(35) |
8,05 % |
|
|
LB.HESSEN-THUERINGEN GZ DL-MTN IHS S.H109 V.03(04/13) |
6,66 % |
|
NORTHERN ROCK PLC DL-MED.-T.COV.BDS 07(17)REG.S |
5,43 % |
|
KOREA DEVELOPMENT BANK, THE DL-NOTES 2005(10) |
3,60 % |
|
NORD/LB COVERED FIN. BANK S.A. DL-MED.-T.L.D.GA.PUBL.2007(17 |
3,51 % |
|
HSBC FINANCE CORP. DL-NOTES 2005(11) |
3,23 % |
|
QUEBEC, PROVINZ DL-NOTES 2005(15) |
3,09 % |
|
ITALIEN, REPUBLIK DL-NOTES 2005(15) |
3,08 % |
|
Sonstiges |
45,00 % |
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