05.05.2024 21:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz PIMCO Euro Bd.Total Return C EUR
WKN:
814808
ISIN:
LU0140356303
Kurs:
66,58
EUR,
20.11.2015
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können auch hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 814808 |
| ISIN: | LU0140356303 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds 0 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Geschäftsjahresende: | 16.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euro |
95,16 % |
|
sonstige |
5,24 % |
|
Britisches Pfund |
1,89 % |
|
Dänische Krone |
1,31 % |
|
n.a. |
0,01 % |
Topholdings:
|
|
GERMAN RESID.ASS.NOTE DIST.PLC EO-FLR NTS 2006(13.16) CL.A |
2,50 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND UNV.SCHATZ.A.08/07 F.14.01.09 |
2,10 % |
|
|
OPERA FINANCE (CMH) PLC EO-FLR NTS 06(13.15)CL.A REG.S |
1,70 % |
|
|
OPERA GER1 A CMO FLOAT 22.01.15 |
1,50 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 1997(29) |
1,50 % |
|
HUTCHISON WHAMPOA FIN.(06)LTD. EO-NOTES 2006(16) |
1,40 % |
|
FIP FUNDING S.R.L. EO-FLR NTS 05(23) CL.A2 |
1,40 % |
|
TRANSCAPITALINVEST LTD. EO-LOAN PART.NT07(12)TRANSNEFT |
1,30 % |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.1998 (2028) |
1,30 % |
|
NYKREDIT REALKREDIT A/S DK-FLR ANL. 2038 SER.33D |
1,20 % |
|
Sonstiges |
84,10 % |
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