08.05.2024 22:09
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Swiss Life F.(LUX) Portf.GL.Gro.R CHF
WKN:
921192
ISIN:
LU0094705737
Kurs:
145,48
EUR,
07.05.2024
Originalwährung:
142,13
CHF,
07.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel diese Fonds ist es, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation eine aus Sicht des Schweizer Franken mittel- bis langfristig optimale Anlagerendite zu erzielen. Der Fonds investiert einen hohen Anteil seines Nettovermögens weltweit in Aktien und anderen Beteiligungspapieren. Anlagen und Obligationen, die vorwiegend auf CHF lauten, machen in der Regel – ohne Berücksichtigung der liquiden Mittel – nicht mehr als ein Drittel seines Nettovermögens aus. Entsprechend ist eine gewisse Volatilität zu erwarten.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 921192 |
| ISIN: | LU0094705737 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.95 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.06.1999 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 43,21 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 14.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,50 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,08 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,85 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,06 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,12 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,33 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,68 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 26,24 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 31,83 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 64,20 % |
| 2024 |
|---|
| 0,51 % |
| 2023 |
|---|
| 10,51 % |
| 2022 |
|---|
| -12,36 % |
| 2021 |
|---|
| 19,91 % |
| 2020 |
|---|
| -1,99 % |
| 2019 |
|---|
| 21,71 % |
| 2018 |
|---|
| -3,68 % |
| 2017 |
|---|
| 2,50 % |
| 2016 |
|---|
| 2,82 % |
| 2015 |
|---|
| 6,25 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.05.2023 bis 06.05.2024 |
|---|
| 7,12 % |
|
06.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| -0,74 % |
|
06.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 4,10 % |
|
06.05.2020 bis 06.05.2021 |
|---|
| 11,37 % |
|
07.05.2019 bis 06.05.2020 |
|---|
| 2,67 % |
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-
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige |
27,23 % |
|
Schweiz |
26,04 % |
|
USA |
15,08 % |
|
Frankreich |
7,57 % |
|
Deutschland |
7,37 % |
|
Großbritannien |
5,90 % |
|
Japan |
4,35 % |
|
Niederlande |
3,69 % |
|
Spanien |
2,05 % |
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
61,39 % |
|
|
Sonstige |
17,55 % |
|
|
Obligationen |
16,23 % |
|
|
Investmentfonds |
5,71 % |
Topholdings:
|
|
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1 |
4,54 % |
|
|
NOMURA HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N. |
3,70 % |
|
|
ROCHE HOLDING AG INHABER-GENUßSCHEINE O.N. |
3,38 % |
|
|
NOVARTIS AG NAM.-AKT. (SP.ADRS) SF 20 |
2,98 % |
|
|
UBS AG REG SHS |
2,17 % |
|
|
ISHARES - MSCI PACIFIC EX JAPAN |
2,01 % |
|
|
CREDIT SUISSE GROUP NAM.-AKT.(SP. ADRS) SF 0,40 |
1,77 % |
|
|
ABB LTD. NAM.-AKTIEN (SP. ADRS) SF 2,50 |
1,67 % |
|
|
ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM.-AKT. (SP. ADRS) 0,1/SF0,1 |
1,43 % |
|
Sonstiges |
76,35 % |
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