04.05.2024 21:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM Gl.Bond(EUR)A Acc EUR
WKN:
989375
ISIN:
LU0095714696
Kurs:
124,91
EUR,
28.11.2013
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Durch die Anlage in festverzinsliche Wertpapiere
mit kurzer, mittlerer und langer Laufzeit, die in allen
Währungen und an allen Finanzmärkten weltweit
notiert sind, soll ein Kapitalwachstum erreicht
werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird im
Vergleich zum JPM Government Bond-Index (traded)
gemessen, der zum Euro währungsgesichert ist.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989375 |
| ISIN: | LU0095714696 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | London Fixed Income Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.01.1999 |
| Geschäftsjahresende: | 15.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Staatsanleihen |
72,30 % |
|
Barvermögen |
13,40 % |
|
Mortgage Backed |
4,60 % |
|
Offentl.Körperschaft |
0,60 % |
|
sonstige |
0,60 % |
|
Supranationale Anleihen |
0,20 % |
|
Asset Backed Securities |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
EWU |
42,10 % |
|
|
USA |
20,50 % |
|
|
Japan |
13,40 % |
|
|
Barvermögen |
13,40 % |
|
|
sonstige |
8,40 % |
|
|
Großbritannien |
2,20 % |
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japan Government |
8,60 % |
|
|
French Treasury Note |
5,40 % |
|
|
FNMA USA |
4,60 % |
|
|
Japan Government Japan |
4,10 % |
|
|
Bundesrepublic Deutschland |
3,20 % |
|
|
Republic of Austria Österreich |
3,00 % |
|
|
Swedish Government Schweden |
2,70 % |
|
Bundesrepublic Deutschland |
2,70 % |
|
France (Government of ) Frankreich |
2,50 % |
|
US Treasury USA |
2,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
86,60 % |
|
|
Wertpapiere |
86,60 % |
|
|
Bankguthaben |
13,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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Aktuelle Meldungen:
