Der Fonds verfolgt ein konservatives, risikoadjustiertes Konzept der Vermögensanlage mit bis zu sechs Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf sicherheitsorientierten Anlagen (also Renten, Immobilien und Geldmarktpapieren) liegt. Zur Renditeoptimierung kann der Fonds auch in Aktien, Rohstoffe und Hedgefonds investieren. Ziel des Fonds ist, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Rendite zu erwirtschaften, die mindestens 200bp über dem 3-Monats-Euribor liegt. Während dieses Zeitraums soll sich ein möglicher Verlust auf weniger als 10% belaufen.