13.06.2026 06:00
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
Davis Value Fund B |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | - |
| WKN | 552743 |
| ISIN | LU0117068782 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Nordamerika |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Nordamerika |
| Währung | |
| Risikoklasse | - |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | - |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | - |
| Anlagebereich | |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
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| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | - |
| 1 Monat | - |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 2 Jahre | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 7 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
n.a.
34.02 %
Versicherungen
15.2 %
Energieversorger
15.2 %
Finanzdienstleistungen
14 %
Sonstige Technologie
8.9 %
Sonstige Konsumgüter
6.6 %
Gesundheitsdienstleistungen
2.43 %
Industrie
1.85 %
Liquidität
1.8 %
|
| Länder |
|
| Währungen |
|
| Summen |
|
| Topholdings |
CONOCOPHILLIPS REGISTERED SHARES DL -,01
4.6 %
AMERICAN EXPRESS CO. REGISTERED SHARES DL -,20
3.9 %
COSTCO WHOLESALE CORP. REGISTERED SHARES DL -,005
3.9 %
ALTRIA GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,333
3.8 %
AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC REGISTERED SHARES DL 2,50
3.4 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL 5
3.3 %
JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1
3 %
DEVON ENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL -,10
2.6 %
LOEW'S CORP. REGISTERED SHARES DL 1
2.3 %
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625
2.3 %
Sonstiges
66.9 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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