30.04.2025 22:50
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Generali |
| WKN | 621817 |
| ISIN | LU0145485214 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Geldmarktfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Geldmarktfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Euroland |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 2 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 600,42 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Anlagebereich | Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
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| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | - |
| 1 Monat | 0,36 |
| 3 Monate | 1,01 |
| 6 Monate | 1,71 |
| 1 Jahr | 3,71 |
| 2 Jahre | 6,81 |
| 3 Jahre | 7,11 |
| 5 Jahre | 9,84 |
| 7 Jahre | 8,95 |
| 10 Jahre | 8,80 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
|
| Währungen |
Euro
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Staatsanleihen
91.2 %
Bankguthaben
8.8 %
|
| Topholdings |
Btps 5 03/01/25
8.61 %
Btps 0.35 02/01/25
8.26 %
BTPS 0 12/15/24
7.31 %
HELLENIC REPUBLI 3.375 02/15/25
5.79 %
BTPS 0 08/15/24
5.64 %
SPANISH GOVT 0 01/31/25
5.38 %
HELLENIC REPUBLI 3.45 04/02/24
4.37 %
BTPS 1.85 07/01/25
4.11 %
BTPS 1.5 06/01/25
4.09 %
BTPS 0 04/15/24
4.08 %
Sonstiges
42.36 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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