06.05.2024 20:09
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Schroder |
| WKN | 933418 |
| ISIN | LU0106260721 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 940,40 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 17.01.2000 |
| Anlagebereich | |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,95 |
| 1 Woche | 1,43 |
| 1 Monat | 0,12 |
| 3 Monate | -0,42 |
| 6 Monate | 3,84 |
| 1 Jahr | 1,22 |
| 2 Jahre | -4,41 |
| 3 Jahre | -3,55 |
| 5 Jahre | 0,65 |
| 7 Jahre | 0,10 |
| 10 Jahre | 32,58 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Sonstige Branchen
65.27 %
Öffentliche Anleihen
14.11 %
Industrie
13.59 %
Finanzdienstleistungen
4.07 %
Sonstige Versorger
2.96 %
|
| Länder |
USA
96.06 %
Niederlande
1.56 %
Großbritannien
1.21 %
Kanada
0.59 %
Italien
0.25 %
Mexiko
0.25 %
Tschechische Republik
0.09 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
|
| Topholdings |
Fannie Mae Pool 6% 09/01/2038
11.3 %
Fannie Mae Pool 5% 01/06/2035
7.5 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS. DL-CERT. 2007(37) POOL 34084
5.5 %
ENSTAR GROUP INC. (GA.) REGISTERED SHARES DL -,0001
4.9 %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA DL-NOTES 2008(11)
4.8 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4.5% MBPT 15/01/34 USD1000
4.6 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS. DL-CERT. 2003(33) POOL 555592
4.3 %
Ginnie Mae 5.5% 15/10/2034
4.3 %
Wachovia Bank CMBS 4.66% 15/05/2044
4.3 %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA DL-NOTES 2008(10)
4.2 %
Sonstiges
44.3 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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