29.04.2024 17:54
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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GIS Euro Bond 1-3 Years DX |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Generali |
| WKN | A0RB0C |
| ISIN | LU0396183542 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Offene geldmarktnahe Fonds Euroland |
| Fondstyp alt | Offene geldmarktnahe Fonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Euroland |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 105,79 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 10.03.2009 |
| Anlagebereich | Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang Anleihen, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade halten, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Verwaltung des Fonds erfolgt mit einer Positionierung auf der Zinskurve innerhalb einer Spanne von 1 bis 3. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,12 |
| 1 Woche | -0,09 |
| 1 Monat | -0,28 |
| 3 Monate | -0,33 |
| 6 Monate | 1,34 |
| 1 Jahr | 2,25 |
| 2 Jahre | 0,97 |
| 3 Jahre | 0,77 |
| 5 Jahre | 3,68 |
| 7 Jahre | 3,82 |
| 10 Jahre | 7,21 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Euroland
100 %
|
| Währungen |
Euro
100 %
|
| Summen |
Renten
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
6.68 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)
5.88 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)
5.82 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
5.72 %
Griechenland EO-Notes 2018(25)
5.34 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)
3.94 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)
3.79 %
Griechenland EO-Notes 2021(26)
3.37 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(26)
3.29 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020
2.49 %
Sonstiges
53.68 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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