01.05.2025 12:49
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs |
| WKN | A110ZS |
| ISIN | LU0990547605 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 365,20 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 05.08.2014 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,23 |
| 1 Woche | 1,72 |
| 1 Monat | -2,35 |
| 3 Monate | -2,34 |
| 6 Monate | 0,48 |
| 1 Jahr | 6,71 |
| 2 Jahre | 27,98 |
| 3 Jahre | 17,11 |
| 5 Jahre | 27,85 |
| 7 Jahre | 1,90 |
| 10 Jahre | 4,84 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Nigeria
13.4 %
Angola
7 %
Costa Rica
7 %
Sri Lanka
6.8 %
Guatemala
6.3 %
Ghana
5.4 %
Pakistan
5.4 %
Paraguay
5.4 %
El Salvador
5.3 %
Kenia
5.3 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
98.1 %
Fonds
1.9 %
|
| Topholdings |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S
3.06 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S
2.83 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S
2.66 %
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)
2.48 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S
2.43 %
GUATEMALA 24/31 REGS
2.39 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S
1.94 %
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(30) Reg.S
1.84 %
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class US
1.81 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S
1.76 %
Sonstiges
76.8 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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