10.05.2025 08:29
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund A |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe |
| WKN | A1JA6T |
| ISIN | LU0596127869 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 2 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 174,00 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 18.05.2011 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,25 |
| 1 Woche | 0,24 |
| 1 Monat | -2,19 |
| 3 Monate | -8,46 |
| 6 Monate | -4,15 |
| 1 Jahr | 0,82 |
| 2 Jahre | 10,72 |
| 3 Jahre | 4,66 |
| 5 Jahre | 10,28 |
| 7 Jahre | 24,91 |
| 10 Jahre | 31,70 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Finanzen
20.4 %
Technologie
16.2 %
Versorger
12.4 %
Divers
12.4 %
Konsumgüter
11.6 %
Öl / Gas
8.5 %
Immobilien
8 %
Bergbau
4.5 %
Transport
4 %
Holz / Papier / Forstwirtschaft
1.4 %
|
| Länder |
Emerging Markets
25.8 %
China
10.3 %
Mexiko
9.6 %
Indien
7.2 %
Kolumbien
5.7 %
Vereinigte Arabische Emirate
5.1 %
Indonesien
5.1 %
Thailand
4.8 %
Chile
4.7 %
Philippinen
4.1 %
|
| Währungen |
US-Dollar
98.1 %
Indische Rupie
0.3 %
Euro
0.3 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
76.4 %
Bankguthaben
1.3 %
|
| Topholdings |
MAF Global Securities Ltd (var)
1.29 %
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)
1.27 %
Globo Comunicacao e Participacoes SA 5,125% 31.03.2027
1.15 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S
1.14 %
ISRAEL CHEMICALS LT 6.37500 31/05/38
1.1 %
MANILA WATER CO INC 20200730 4.375% 20300730
1.09 %
Biostime International Holdings 5.625% 10/24/2024
1.08 %
ACWA Power Mgmt a.Inv.One Ltd. DL-Bonds 2017(17/39) Reg.S
1.08 %
JMH Co. Ltd. DL-Notes 2021(31/31)
1.07 %
Abu Dhabi Ports Company PJSC DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S
1.06 %
Sonstiges
88.67 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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