08.04.2026 18:45
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (acc) |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan |
| WKN | A2JG3C |
| ISIN | IE00BD9MMF62 |
| ETF | ETF |
| Fondstyp | Geldmarktfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Geldmarktfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Euroland |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 1 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 791,90 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 06.06.2018 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,01 |
| 1 Woche | 0,09 |
| 1 Monat | -0,15 |
| 3 Monate | 0,27 |
| 6 Monate | 0,78 |
| 1 Jahr | 2,08 |
| 2 Jahre | 5,97 |
| 3 Jahre | 10,05 |
| 5 Jahre | 9,62 |
| 7 Jahre | 9,35 |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
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| Länder |
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| Währungen |
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| Summen |
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| Topholdings |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26)
2.05 %
BPCE SA 1% /EUR/ (Frankreich) 1,000 01.04.2025
1.6 %
SVENSK.HDLSB. 24/18.09.25
1.5 %
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
1.38 %
BANK OF AMER V/R /EUR/ (USA) 1,949 27.10.2026
1.2 %
ING GROEP NV V/R /EUR/ (Niederlande) 1,250 16.02.2027
1.1 %
CHINA DEVELO 0% /EUR/ (Hong Kong) 0,000 10.04.2025
1.1 %
NTT FINAN 0% /EUR/ (Großbritannien) 0,000 13.06.2025
1 %
CATERPILL 3.023% /EUR/ (USA) 3,023 03.09.2027
1 %
BANK OF MON 3.68% /EUR (Großbritannien) 3,680 05.06.2025
1 %
Sonstiges
87.07 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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