15.12.2025 17:00
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Acc |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | M&G |
| WKN | A2JRCY |
| ISIN | LU1670723136 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 2.142,08 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| Anlagebereich | Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
4.17 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,68 |
| 1 Woche | -0,34 |
| 1 Monat | -1,05 |
| 3 Monate | 0,10 |
| 6 Monate | -0,74 |
| 1 Jahr | -5,28 |
| 2 Jahre | 5,70 |
| 3 Jahre | 17,00 |
| 5 Jahre | 40,35 |
| 7 Jahre | 41,49 |
| 10 Jahre | 53,27 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
gewerbliche Dienstleistungen
15.4 %
Divers
10.3 %
Einzelhandel
9.3 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
9.2 %
Grundstoffe
8.3 %
Finanzdienstleistungen
8.1 %
Industrie / Investitionsgüter
7.4 %
Kasse
5.4 %
Automobile / -zulieferer
5.2 %
Technologie
4.8 %
|
| Länder |
Italien
36.5 %
Italien
30.5 %
Welt
15.8 %
USA
13.3 %
Luxemburg
9.8 %
USA
8.5 %
Großbritannien
8.4 %
Deutschland
7.7 %
Frankreich
7.5 %
Frankreich
5.9 %
Deutschland
5.9 %
Großbritannien
5.7 %
Kasse
5.4 %
Luxemburg
5 %
Niederlande
3.7 %
Schweden
3.4 %
Slowenien
3.3 %
Schweden
3.1 %
Dänemark
2.8 %
Commonwealth
1.8 %
|
| Währungen |
US-Dollar
82.6 %
Euro
82.1 %
US-Dollar
17.3 %
Euro
1.6 %
Britisches Pfund Sterling
0.5 %
Divers
0.1 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Renten
86.7 %
Unternehmensanleihen
81.5 %
gemischt
13.1 %
Fonds
9.3 %
Geldmarkt Kasse
5.4 %
Geldmarkt Kasse
4.06 %
|
| Topholdings |
NORTHERN TRU.GL.FDS-U.S.DOLLAR BEARER DIST.SHS D USD O.N.
9.47 %
CEDACRI MERGECO S.P.A. EO-FLR NOTES 2021(21/28)
3.18 %
Cerved Group S.p.A. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S
2.87 %
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S
2.18 %
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2024(25/30)
2.14 %
MULTIVERSITY 21/28 FLR
2.14 %
MOONEY GROUP 19/26 FLR
2.13 %
Assemblin Caverion Group AB EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S
2 %
EVOCA 24/29 FLR REGS
1.92 %
United States of America DL-FLR Notes 2024(26)
1.89 %
Sonstiges
70.08 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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