11.08.2022 09:44
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Technology S&P US Sel.Sec.UE
Kurs:
345,48
EUR,
09.08.2022
zum Vortag:
-1,51%
Originalwährung:
353,56
USD,
09.08.2022
zum Vortag:
-1,17%
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index repräsentiert den IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 Index. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Erfolge des Fonds:
Der ETF belegt den 1.Platz im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 10 Jahre.
| Stand 21.04.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,61 % |
| 1 Monat |
|---|
| 7,73 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,24 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,54 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,02 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 45,76 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 101,50 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 192,85 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 284,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 528,47 % |
| 2022 |
|---|
| -9,87 % |
| 2021 |
|---|
| 49,99 % |
| 2020 |
|---|
| 27,67 % |
| 2019 |
|---|
| 51,83 % |
| 2018 |
|---|
| 2,07 % |
| 2017 |
|---|
| 14,53 % |
| 2016 |
|---|
| 19,70 % |
| 2015 |
|---|
| 15,94 % |
| 2014 |
|---|
| 33,09 % |
| 2013 |
|---|
| 8,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.08.2021 bis 09.08.2022 |
|---|
| 6,02 % |
|
10.08.2020 bis 09.08.2021 |
|---|
| 37,31 % |
|
09.08.2019 bis 07.08.2020 |
|---|
| 38,24 % |
|
09.08.2018 bis 09.08.2019 |
|---|
| 11,86 % |
|
09.08.2017 bis 09.08.2018 |
|---|
| 29,93 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
40,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
12,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,10 % |
|
Grundstoffe |
10,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,10 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,20 % |
|
Finanzen |
5,10 % |
|
Energie |
2,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,70 % |
|
Versorger |
1,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
61,60 % |
|
|
Deutschland |
9,70 % |
|
|
Niederlande |
6,80 % |
|
|
China |
5,10 % |
|
|
Schweiz |
3,70 % |
|
|
Welt |
3,60 % |
|
|
Norwegen |
2,90 % |
|
|
Finnland |
2,60 % |
|
|
Luxemburg |
2,40 % |
|
|
Dänemark |
1,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
7,10 % |
|
|
META PLATFORMS INC-CLASS A |
6,60 % |
|
|
SALESFORCE.COM INC |
6,33 % |
|
|
KLA Corp |
3,84 % |
|
|
Netease Inc-Adr |
3,35 % |
|
|
NVIDIA CORP |
2,95 % |
|
|
NXP Semiconductors NV |
2,64 % |
|
|
KONINKLIJKE DSM NV |
2,59 % |
|
|
Amazon.com Inc |
2,48 % |
|
|
ARCELORMITTAL |
2,43 % |
|
Sonstiges |
59,69 % |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0YHMJ |
| ISIN: | IE00B3VSSL01 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Technologie |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.12.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 633,96 Mio. USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | JA |
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