16.04.2024 19:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AGIF-Allianz Renminbi F.I A USD
WKN:
A1JGR1
ISIN:
LU0631904975
Kurs:
9,16
EUR,
15.04.2024
Originalwährung:
9,76
USD,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf CNY lautenden Anleihemärkten der Volksrepublik China.Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JGR1 |
| ISIN: | LU0631904975 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Asien/Pazifik |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Garreth Ong |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.06.2011 |
| AusschüttungsDatum | 22.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,18 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 34,43 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,67 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,46 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,35 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,17 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -9,08 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,57 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 1,62 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,10 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 19,09 % |
| 2024 |
|---|
| 3,84 % |
| 2023 |
|---|
| -5,71 % |
| 2022 |
|---|
| -2,62 % |
| 2021 |
|---|
| 10,31 % |
| 2020 |
|---|
| -2,83 % |
| 2019 |
|---|
| 1,55 % |
| 2018 |
|---|
| 1,58 % |
| 2017 |
|---|
| -5,99 % |
| 2016 |
|---|
| -0,30 % |
| 2015 |
|---|
| 2,68 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| -0,17 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -8,40 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 13,91 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| -3,44 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| 1,62 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
China |
64,50 % |
|
Barmittel |
7,20 % |
|
Kayman Inseln |
4,20 % |
|
Jungferninseln (British) |
1,50 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
78,60 % |
|
|
Euro |
21,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten(Anleihen) |
92,80 % |
|
|
Bankguthaben |
7,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CHINA 20/30 |
22,38 % |
|
|
CHINA 20/25 |
18,60 % |
|
|
CHINA 20/27 |
7,46 % |
|
|
CHINA CONSTRUCT ENG LTD MTN FIX 4.700% 17.08.2023 |
3,86 % |
|
CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 3.830% 22.05.2024 |
3,83 % |
|
IND & COMM BK OF CHINA CONV FIX TO FLOAT 4.450% 30.07.2198 |
3,82 % |
|
China Development Bank YC-Bonds 2020(25) |
3,75 % |
|
CHINA 20/23 |
3,71 % |
|
BANK OF CHINA A FIX 4.150% 19.03.2031 |
3,68 % |
|
CHINA 20/25 |
3,60 % |
|
Sonstiges |
25,31 % |
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