30.04.2025 16:24
Fondsporträt
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
WKN:
DBX0CQ
ISIN:
LU0429459356
Kurs:
171,61
EUR,
28.04.2025
Originalwährung:
194,92
USD,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx USD Treasuries Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bei Emission und einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr an einem Neugewichtungstag ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX0CQ |
| ISIN: | LU0429459356 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Rentenfonds USA |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.01 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.07.2009 |
| AusschüttungsDatum | 06.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,55 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.319,84 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
ISIN:
LU0429459356
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -4,38 % |
| 3 Monate |
|---|
| -6,52 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,97 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,75 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -12,17 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -23,93 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -13,34 % |
| 2025 |
|---|
| -6,93 % |
| 2024 |
|---|
| 2,13 % |
| 2023 |
|---|
| -3,96 % |
| 2022 |
|---|
| -8,42 % |
| 2021 |
|---|
| 2,13 % |
| 2020 |
|---|
| -2,57 % |
| 2019 |
|---|
| 6,53 % |
| 2018 |
|---|
| 4,75 % |
| 2017 |
|---|
| -12,27 % |
| 2016 |
|---|
| 2,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -1,75 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| -3,83 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -6,94 % |
|
28.04.2021 bis 27.04.2022 |
|---|
| 4,31 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| -16,96 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
99,43 % |
|
Kasse |
0,57 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
99,43 % |
|
|
Kasse |
0,57 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
99,47 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,53 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
US TREASURY N/B US91282CCB54 |
0,85 % |
|
|
US TREASURY N/B US91282CBL46 |
0,80 % |
|
US TREASURY N/B US91282CAV37 |
0,78 % |
|
US TREASURY N/B US91282CDJ71 |
0,77 % |
|
US TREASURY N/B US91282CDY49 |
0,76 % |
|
US TREASURY N/B US91282CAE12 |
0,73 % |
|
US TREASURY N/B US912828ZQ64 |
0,61 % |
|
3,125% US TREASURY N/B 15.11.2028 |
0,60 % |
|
2,625% US Treasury N/B 15.02.2029 |
0,59 % |
|
US TREASURY N/B US9128286T26 |
0,58 % |
|
Sonstiges |
92,93 % |
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