30.04.2025 20:16
Fondsporträt
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD
WKN:
A1W6LP
ISIN:
LU0458985982
Kurs:
149,39
EUR,
28.04.2025
Originalwährung:
169,68
USD,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1W6LP |
| ISIN: | LU0458985982 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.18 % |
| Fondsmanager: | Frau Rossitza Haritova, Herr Lukas Buxtorf, BANTLEON Convertible Experts AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.11.2013 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 744,48 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD
ISIN:
LU0458985982
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -5,57 % |
| 3 Monate |
|---|
| -6,28 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,97 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,88 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,95 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,92 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 28,93 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 42,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 43,64 % |
| 2025 |
|---|
| -5,10 % |
| 2024 |
|---|
| 12,99 % |
| 2023 |
|---|
| 4,28 % |
| 2022 |
|---|
| -3,49 % |
| 2021 |
|---|
| 12,55 % |
| 2020 |
|---|
| 1,88 % |
| 2019 |
|---|
| 11,98 % |
| 2018 |
|---|
| 1,85 % |
| 2017 |
|---|
| -5,51 % |
| 2016 |
|---|
| 7,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 2,88 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 10,76 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -5,29 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 8,07 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 10,54 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
18,51 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
14,86 % |
|
Informationstechnologie |
14,75 % |
|
Versorger |
14,54 % |
|
Immobilien |
13,29 % |
|
Finanzen |
6,97 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,62 % |
|
Kasse |
3,93 % |
|
Energie |
2,70 % |
|
Grundstoffe |
2,59 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
44,26 % |
|
|
Westeuropa |
27,88 % |
|
|
Asien |
22,05 % |
|
|
Kasse |
3,93 % |
|
|
Japan |
1,63 % |
|
|
Welt |
0,25 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Wandelanleihen |
96,07 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,93 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ALIBABA GRP-ADR 0.5% 2031 144A |
4,22 % |
|
|
WELLTOWER INC 3.125% 2029 144A |
3,95 % |
|
|
AKAMAI TECHNOLOG 1.125% 2029 |
3,46 % |
|
|
SCHNEIDER ELECTR 1.625% 2031 |
3,41 % |
|
|
UBER TECHNOLOGIE 0.875% 2028 |
3,27 % |
|
|
SAFRAN SA 0% 2028 |
3,11 % |
|
|
SK HYNIX INC 1.75% 2030 |
2,92 % |
|
|
CMS ENERGY CORP 3.375% 2028 |
2,90 % |
|
|
SOUTHERN CO 4.5% 2027 144A |
2,89 % |
|
|
DUKE ENERGY CORP 4.125% 2026 |
2,85 % |
|
Sonstiges |
67,02 % |
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