29.04.2024 15:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis EUR
WKN:
A2DXT7
ISIN:
LU1665237613
Kurs:
12,08
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
0,17%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DXT7 |
| ISIN: | LU1665237613 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 25.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,11 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 386,61 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,83 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,47 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,17 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,73 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,07 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -14,87 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,19 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 7,76 % |
| 2024 |
|---|
| -2,66 % |
| 2023 |
|---|
| -4,18 % |
| 2022 |
|---|
| -7,57 % |
| 2021 |
|---|
| 17,47 % |
| 2020 |
|---|
| -9,87 % |
| 2019 |
|---|
| 33,40 % |
| 2018 |
|---|
| -4,01 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| -6,07 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -9,37 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 14,90 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 14,56 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -4,46 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Versorger |
34,80 % |
|
Divers |
20,50 % |
|
Transport |
16,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
15,80 % |
|
Energie |
11,30 % |
|
Kasse |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
34,40 % |
|
|
Kanada |
15,20 % |
|
|
Welt |
13,00 % |
|
|
Großbritannien |
9,60 % |
|
|
Spanien |
7,50 % |
|
|
Italien |
7,50 % |
|
Deutschland |
5,10 % |
|
Australien |
4,20 % |
|
China |
2,30 % |
|
Kasse |
1,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,80 % |
|
|
Bankguthaben |
1,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Enel |
3,50 % |
|
|
Coresite Realty |
3,50 % |
|
|
Contourglobal |
3,50 % |
|
|
Gibson Energy |
3,40 % |
|
|
Prairiesky Royalty |
3,30 % |
|
|
Sdcl Energy Efficiency Income Trust |
3,00 % |
|
|
E.ON |
3,00 % |
|
|
Crown Castle International |
3,00 % |
|
|
Transurban Group |
2,90 % |
|
|
Keyera |
2,90 % |
|
Sonstiges |
68,00 % |
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