02.05.2024 22:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Acc EUR
WKN:
A2DXT8
ISIN:
LU1665237704
Kurs:
14,84
EUR,
02.05.2024
zum Vortag:
0,34%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2DXT8 |
ISIN: | LU1665237704 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Infrastruktur |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 4,17 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Herr John Weavers, Herr Alex Araujo |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 05.10.2017 |
Fondsvolumen in Millionen: | 386,61 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.3 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,34 % |
1 Monat |
---|
-1,40 % |
3 Monate |
---|
0,61 % |
6 Monate |
---|
9,93 % |
1 Jahr |
---|
-2,24 % |
2 Jahre |
---|
-9,24 % |
3 Jahre |
---|
7,38 % |
5 Jahre |
---|
27,05 % |
2024 |
---|
-0,67 % |
2023 |
---|
-0,73 % |
2022 |
---|
-4,65 % |
2021 |
---|
20,99 % |
2020 |
---|
-6,87 % |
2019 |
---|
37,35 % |
2018 |
---|
-1,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
28.04.2023 bis 30.04.2024 |
---|
-2,24 % |
03.05.2022 bis 28.04.2023 |
---|
-4,71 % |
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
---|
18,31 % |
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
---|
14,98 % |
02.05.2019 bis 30.04.2020 |
---|
3,53 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Versorger |
34,80 % | |
Divers |
20,50 % | |
Transport |
16,40 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
15,80 % | |
Energie |
11,30 % | |
Kasse |
1,20 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
34,40 % | |
Kanada |
15,20 % | |
Welt |
13,00 % | |
Großbritannien |
9,60 % | |
Spanien |
7,50 % | |
Italien |
7,50 % | |
Deutschland |
5,10 % | |
Australien |
4,20 % | |
China |
2,30 % | |
Kasse |
1,20 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,80 % | |
Bankguthaben |
1,20 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Enel |
3,50 % | |
Coresite Realty |
3,50 % | |
Contourglobal |
3,50 % | |
Gibson Energy |
3,40 % | |
Prairiesky Royalty |
3,30 % | |
Sdcl Energy Efficiency Income Trust |
3,00 % | |
E.ON |
3,00 % | |
Crown Castle International |
3,00 % | |
Transurban Group |
2,90 % | |
Keyera |
2,90 % | |
Sonstiges |
68,00 % |
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