04.05.2024 17:38
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C
WKN:
A2N5FU
ISIN:
LU1877914306
Kurs:
172,73
EUR,
03.05.2024
zum Vortag:
0,18%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt- und Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2N5FU |
ISIN: | LU1877914306 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | dynamisch |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.87 % |
Fondsmanager: | Dr. Georg von Wallwitz, CFA,Dr.E.Konrad |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 21.12.2018 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,70 |
Fondsvolumen in Millionen: | 169,05 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.3 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,27 % |
1 Monat |
---|
-1,99 % |
3 Monate |
---|
0,88 % |
6 Monate |
---|
12,98 % |
1 Jahr |
---|
18,41 % |
2 Jahre |
---|
11,35 % |
3 Jahre |
---|
4,20 % |
5 Jahre |
---|
49,77 % |
2024 |
---|
5,40 % |
2023 |
---|
25,28 % |
2022 |
---|
-25,67 % |
2021 |
---|
11,55 % |
2020 |
---|
25,74 % |
2019 |
---|
25,51 % |
2018 |
---|
-0,42 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
03.05.2023 bis 03.05.2024 |
---|
18,41 % |
03.05.2022 bis 03.05.2023 |
---|
-5,96 % |
03.05.2021 bis 03.05.2022 |
---|
-6,42 % |
04.05.2020 bis 03.05.2021 |
---|
33,66 % |
03.05.2019 bis 30.04.2020 |
---|
10,96 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Informationstechnologie |
32,10 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
19,60 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
18,83 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
9,30 % |
![]() |
Immobilien |
4,56 % |
![]() |
Finanzen |
4,43 % |
![]() |
Kasse |
3,70 % |
![]() |
Grundstoffe |
3,07 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,57 % |
![]() |
Versorger |
1,75 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
49,46 % |
![]() |
Deutschland |
10,38 % |
![]() |
China |
5,95 % |
![]() |
Frankreich |
5,24 % |
![]() |
Schweiz |
5,23 % |
![]() |
Dänemark |
4,15 % |
![]() |
Kasse |
3,70 % |
![]() |
Argentinien |
2,84 % |
![]() |
Spanien |
2,81 % |
![]() |
Kanada |
2,77 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
57,50 % |
![]() |
Euro |
24,65 % |
![]() |
Hongkong-Dollar |
8,47 % |
![]() |
Schweizer Franken |
5,23 % |
![]() |
Dänische Kronen |
4,15 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
96,90 % |
![]() |
Bankguthaben |
3,10 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Nestle S.A. |
3,46 % |
![]() |
PINTEREST INC- CLASS A |
3,35 % |
![]() |
Booking Holdings Inc |
3,31 % |
![]() |
MODERNA INC |
3,28 % |
![]() |
Automatic Data Processing |
3,20 % |
![]() |
Teladoc |
3,09 % |
![]() |
Facebook Inc-Class A |
3,07 % |
![]() |
JD.COM INC - CL A |
3,06 % |
![]() |
Palo Alto Networks Inc |
3,05 % |
![]() |
Alphabet Inc-Cl C |
2,93 % |
![]() |
Sonstiges |
68,20 % |
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