06.05.2024 05:08
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ENRAK P
WKN:
A2JQHR
ISIN:
DE000A2JQHR0
Kurs:
87,18
EUR,
03.05.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds kann sich aus internationalen Aktien (mindestens 51%), die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und besonders gute Wachstumschancen aufweisen, sowie zu jeweils maximal 49% aus Anleihen, Fonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2JQHR |
ISIN: | DE000A2JQHR0 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.55 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.10.2018 |
AusschüttungsDatum | 01.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,35 |
Fondsvolumen in Millionen: | 27,27 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Technologie |
47,20 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
17,60 % | |
Pharmazeutik |
10,90 % | |
Konsumgüter zyklisch |
9,80 % | |
Divers |
8,00 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,60 % | |
Kasse |
2,10 % | |
Öl / Gas |
1,80 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
61,70 % | |
Niederlande |
6,90 % | |
Irland |
6,40 % | |
Kanada |
4,60 % | |
Großbritannien |
4,40 % | |
8,1 |
3,60 % | |
Welt |
3,30 % | |
Cayman Islands |
2,10 % | |
Norwegen |
1,40 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
95,80 % | |
sonstige |
2,10 % | |
Bankguthaben |
2,10 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 |
5,62 % | |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 |
4,55 % | |
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10 |
4,40 % | |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 |
4,35 % | |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 |
4,17 % | |
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. |
3,81 % | |
Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N. |
3,73 % | |
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025 |
3,41 % | |
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 |
3,32 % | |
Five9 Inc. Registered Shares DL -,01 |
3,15 % | |
Sonstiges |
59,49 % |
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