20.05.2024 09:16
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
KEPLER Ethik Rentenfonds T
WKN:
690005
ISIN:
AT0000642632
Kurs:
152,40
EUR,
13.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 690005 |
| ISIN: | AT0000642632 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.05.2003 |
| AusschüttungsDatum | 02.11.2022 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,51 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 245,62 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,30 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,31 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,35 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,01 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -10,71 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -8,32 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -6,08 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 1,02 % |
| 2024 |
|---|
| -0,65 % |
| 2023 |
|---|
| 7,31 % |
| 2022 |
|---|
| -15,15 % |
| 2021 |
|---|
| -2,17 % |
| 2020 |
|---|
| 2,36 % |
| 2019 |
|---|
| 4,85 % |
| 2018 |
|---|
| -0,54 % |
| 2017 |
|---|
| 0,02 % |
| 2016 |
|---|
| 2,86 % |
| 2015 |
|---|
| -0,89 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.05.2023 bis 10.05.2024 |
|---|
| 4,35 % |
|
10.05.2022 bis 10.05.2023 |
|---|
| -5,13 % |
|
10.05.2021 bis 10.05.2022 |
|---|
| -9,80 % |
|
11.05.2020 bis 10.05.2021 |
|---|
| 1,43 % |
|
10.05.2019 bis 08.05.2020 |
|---|
| 1,01 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
63,23 % |
|
Öffentliche Anleihen |
25,52 % |
|
Sonstige Branchen |
5,58 % |
|
n.a. |
2,72 % |
|
Finanzdienstleistungen |
1,58 % |
|
Dienstleistungen |
0,97 % |
|
Versicherungen |
0,39 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Österreich |
30,76 % |
|
|
Deutschland |
15,39 % |
|
|
Niederlande |
12,64 % |
|
|
Großbritannien |
11,76 % |
|
|
Internationale Organisationen |
5,10 % |
|
|
Kanada |
4,20 % |
|
|
Island |
3,35 % |
|
Schweden |
2,96 % |
|
Spanien |
2,68 % |
|
USA |
2,29 % |
Topholdings:
|
|
OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) |
5,03 % |
|
|
3,8% BUNDESANL. 03-13/2/144A |
4,18 % |
|
|
NIEDERLANDE EO-ANL. 2004(14) |
3,39 % |
|
|
ISLAND, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(11) |
3,35 % |
|
|
3,9% BUNDESANL. 05-20/1/144A |
3,28 % |
|
|
NIEDERLANDE EO-ANL. 2001(11) |
3,12 % |
|
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2023) |
2,67 % |
|
|
5% BUNDESANL. 02-12/1/144A |
2,45 % |
|
|
NORTHERN ROCK PLC EO-BONDS 2004(09) |
2,36 % |
|
|
ÖBB-INFRASTRUKTUR BAU AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(22) |
2,24 % |
|
Sonstiges |
67,93 % |
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