04.07.2025 04:54
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
WKN:
933676
ISIN:
LU0106817157
Kurs:
26,66
EUR,
03.07.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der Schwellenländer im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Nordafrika und dem mittleren Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933676 |
| ISIN: | LU0106817157 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Depotbankgebühr: | 0.4 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.01.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 768,24 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
ISIN:
LU0106817157
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,37 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,09 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,90 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,01 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,64 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 56,00 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -9,81 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -8,02 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 20,73 % |
| 2025 |
|---|
| 14,87 % |
| 2024 |
|---|
| 18,62 % |
| 2023 |
|---|
| 39,06 % |
| 2022 |
|---|
| -68,34 % |
| 2021 |
|---|
| 26,46 % |
| 2020 |
|---|
| -14,45 % |
| 2019 |
|---|
| 37,78 % |
| 2018 |
|---|
| -7,60 % |
| 2017 |
|---|
| 8,54 % |
| 2016 |
|---|
| 38,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.06.2024 bis 30.06.2025 |
|---|
| 11,64 % |
|
30.06.2023 bis 28.06.2024 |
|---|
| 39,74 % |
|
18.07.2022 bis 30.06.2023 |
|---|
| 51,66 % |
|
30.06.2021 bis 25.02.2022 |
|---|
| -31,98 % |
|
30.06.2020 bis 30.06.2021 |
|---|
| 38,56 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
56,16 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,95 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,06 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,60 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,19 % |
|
Divers |
5,19 % |
|
Energie |
1,88 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
0,97 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polen |
33,19 % |
|
|
Griechenland |
21,17 % |
|
|
Ungarn |
12,81 % |
|
|
Türkei |
9,73 % |
|
|
Kasachstan |
6,24 % |
|
|
Osteuropa |
5,19 % |
|
|
Slowenien |
4,69 % |
|
|
Portugal |
2,68 % |
|
Georgien |
1,67 % |
|
Belgien |
1,04 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,81 % |
|
|
Bankguthaben |
5,14 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
OTP Bank Nyrt |
8,71 % |
|
|
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA |
6,94 % |
|
|
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA |
5,37 % |
|
|
National Bank of Greece SA |
5,31 % |
|
|
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
4,67 % |
|
|
Metlen Energy & Metals SA |
4,23 % |
|
|
LPP SA |
4,16 % |
|
|
Richter Gedeon Nyrt |
4,10 % |
|
|
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS |
3,70 % |
|
|
Kaspi.KZ JSC |
3,41 % |
|
Sonstiges |
49,40 % |
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