21.09.2024 03:07
Fondsporträt
Lupus alpha Smaller German Champions C
WKN:
940640
ISIN:
LU0129233507
Kurs:
494,55
EUR,
19.09.2024
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 940640 |
ISIN: | LU0129233507 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
Region: | Deutschland |
Anlagesektor: | Mid Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl |
Depotbankgebühr: | 0.05 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.08.2001 |
AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 8,56 |
Fondsvolumen in Millionen: | 548,92 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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5 Jahre |
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7 Jahre |
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21,16 % |
10 Jahre |
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117,68 % |
2024 |
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-5,80 % |
2023 |
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2022 |
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-27,67 % |
2021 |
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18,95 % |
2020 |
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21,84 % |
2019 |
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27,03 % |
2018 |
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-20,58 % |
2017 |
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33,20 % |
2016 |
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6,23 % |
2015 |
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29,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
18.09.2023 bis 18.09.2024 |
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-6,03 % |
19.09.2022 bis 18.09.2023 |
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15,68 % |
20.09.2021 bis 16.09.2022 |
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18.09.2020 bis 17.09.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Divers |
25,00 % | |
Technologie |
20,00 % | |
Gesundheit / Healthcare |
18,00 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
16,00 % | |
Gebrauchsgüter |
13,00 % | |
Chemie |
8,00 % |
Länder-Breakdown | ||
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Deutschland |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Gerresheimer |
4,09 % | |
Hugo Boss |
3,43 % | |
Lufthansa |
3,30 % | |
Fuchs Petrolub Vz. |
3,21 % | |
Krones |
3,10 % | |
Bechtle |
2,93 % | |
Puma |
2,80 % | |
GEA Group |
2,76 % | |
HelloFresh |
2,52 % | |
JOST Werke |
2,45 % | |
Sonstiges |
69,41 % |
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