Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Überwiegend festverzinsliche US$-Wertpapiere. Die Durchschnittslaufzeit des Portefeuilles wird flexibel der jeweiligen Marktsituation angepaßt, um von den Kursbewegungen zu profitieren, die sich bei Zinsänderungen am US-Rentenmarkt ergeben.
Fondscharakteristik:
Marktgerechte Rendite in US$
Notierung in US-Dollar
Anteilklasse B (thesaurierend)
WKNR: | 971769 |
ISIN: | LU0035450757 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds USA |
Region: | USA |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
Fondsmanager: | Jürgen Jann |
Depotbankgebühr: | 0.04 |
Switch-Gebühr: | 0.01 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 10.12.1991 |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US Dollar |
86,44 % | |
Euro |
8,05 % | |
sonstige |
4,40 % | |
Dänische Krone |
0,74 % | |
Britisches Pfund |
0,25 % | |
Japanischer Yen |
0,11 % | |
n.a. |
0,01 % |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-ZERO CPN-BONDS 1985(15) |
5,70 % | |
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS EO-MED.-TERM COV.NTS 2008(11) |
3,20 % | |
NYKREDIT REALKREDIT A/S DK-ANL. SERIE 12E PER 2011 |
3,20 % | |
DNB NOR BOLIGKREDITT A.S. EO-MED.-TERM PFANDB.2008(11) |
2,90 % | |
WM COVERED BOND PROGRAM EO-ASSET COVERED MTN 2006(11) |
2,70 % | |
BREMEN, FREIE HANSESTADT FLR-LANDSCHATZ.A.172 V.10(13) |
2,50 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND UNV.SCHATZ.A.10/02 F.26.01.11 |
2,40 % | |
L-BANK BAD.-WUERTT.-FOERDERBANK FLR-IHS R.3101 V.10(14) |
2,20 % | |
FG C03490 POOL 4.500% 01.08.2040 |
2,20 % | |
VALHALLA I S.A. EO-FLR NOTES 2010(13) |
2,10 % | |
Sonstiges |
70,90 % |