05.05.2024 00:20
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Fund - Green Bond A EUR
WKN:
972714
ISIN:
LU0035744233
Kurs:
127,85
EUR,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972714 |
| ISIN: | LU0035744233 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.85 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.10.1991 |
| AusschüttungsDatum | 01.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,31 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 66,61 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 17.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,63 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,80 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,26 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,16 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,12 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -7,24 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -18,42 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -13,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -12,15 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -8,61 % |
| 2024 |
|---|
| -1,87 % |
| 2023 |
|---|
| 4,74 % |
| 2022 |
|---|
| -19,42 % |
| 2021 |
|---|
| -3,90 % |
| 2020 |
|---|
| 4,54 % |
| 2019 |
|---|
| 6,40 % |
| 2018 |
|---|
| -0,92 % |
| 2017 |
|---|
| -0,42 % |
| 2016 |
|---|
| 0,34 % |
| 2015 |
|---|
| -1,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| -0,12 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -7,12 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| -12,07 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 3,61 % |
|
02.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| 3,18 % |
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Topholdings:
|
UNEDIC 3.5% 10 |
7,18 % |
|
5,25% BUNDESANL. 01-11/1 |
6,73 % |
|
EUROHYPO AG OEFF.PFDBR.E.561 V.01(11)REG.S |
6,30 % |
|
3,8% BUNDESANL. 03-13/2/144A |
5,65 % |
|
NEDERLANDSE GASUNIE, N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) |
5,28 % |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.1998 (2028) |
4,68 % |
|
FRANKREICH EO-OAT 2001(32) |
4,00 % |
|
SLOWENIEN, REPUBLIK EO-BONDS 2007(18) |
3,58 % |
|
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK EO-MED.-TERM NTS 2005(37)INTL |
3,04 % |
|
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(21) |
2,37 % |
|
Sonstiges |
51,19 % |
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