23.09.2026 17:39
Fondsporträt
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD
WKN:
973254
ISIN:
LU0048573645
Kurs:
35,30
EUR,
22.09.2026
Originalwährung:
40,51
USD,
22.09.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973254 |
| ISIN: | LU0048573645 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Joseph Tse |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 03.08.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,73 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.011,00 Mio USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD
ISIN:
LU0048573645
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -2,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,61 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,79 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,65 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,80 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 17,66 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 15,78 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 14,19 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 36,98 % |
| 2026 |
|---|
| 5,17 % |
| 2025 |
|---|
| -4,50 % |
| 2024 |
|---|
| 15,65 % |
| 2023 |
|---|
| -6,01 % |
| 2022 |
|---|
| -3,02 % |
| 2021 |
|---|
| 13,96 % |
| 2020 |
|---|
| -11,13 % |
| 2019 |
|---|
| 10,35 % |
| 2018 |
|---|
| -3,46 % |
| 2017 |
|---|
| 9,55 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.09.2025 bis 18.09.2026 |
|---|
| 7,65 % |
|
18.09.2024 bis 18.09.2025 |
|---|
| -3,58 % |
|
18.09.2023 bis 18.09.2024 |
|---|
| 13,36 % |
|
19.09.2022 bis 18.09.2023 |
|---|
| -6,72 % |
|
20.09.2021 bis 16.09.2022 |
|---|
| 6,50 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
45,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
10,20 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
9,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,60 % |
|
Konsumgüter |
5,50 % |
|
Immobilien |
4,60 % |
|
Grundstoffe |
3,20 % |
|
Versorger |
2,30 % |
|
Informationstechnologie |
1,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Singapur |
30,40 % |
|
|
Indonesien |
24,10 % |
|
|
Malaysia |
14,30 % |
|
|
Thailand |
13,60 % |
|
|
Philippinen |
9,30 % |
|
|
China |
2,30 % |
|
|
Vietnam |
2,10 % |
|
|
ASEAN |
1,40 % |
|
|
Hongkong |
1,30 % |
|
|
Australien |
0,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DBS GROUP HLDGS LTD |
8,70 % |
|
|
BANK CENTRAL ASIA TBK PT |
6,30 % |
|
|
SEA LTD |
5,10 % |
|
|
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD |
4,90 % |
|
|
UNITED OVERSEAS BANK LTD |
3,70 % |
|
|
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT |
3,70 % |
|
|
PUBLIC BANK BHD |
3,50 % |
|
|
CP ALL PCL |
3,50 % |
|
|
SINGAPORE TELECOM LTD |
2,80 % |
|
|
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT |
2,50 % |
|
Sonstiges |
55,30 % |
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