04.05.2024 05:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Money Market US $ - A - USD
WKN:
974293
ISIN:
LU0057107152
Kurs:
94,21
EUR,
03.05.2024
zum Vortag:
0,22%
Originalwährung:
100,79
USD,
03.05.2024
zum Vortag:
0,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.
Im Wesentlichen Sichteinlagen, Termingelder und Geldmarktinstrumente erstklassiger Aussteller, die in der Regel überwiegend auf US-Dollar lauten
Fondscharakteristik:
Attraktive, marktgerechte Rendite durch Nutzung der US-Geldmarktzinsen
Chancen auf Währungsgewinne in US$
Jederzeit verfügbar, auch in Teilbeträgen
Kein Ausgabeaufgeld
Hohe Kursstabilität
Flexible Alternative zum 180-Tage-US$-
Festgeld ab 5.000 US$
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974293 |
| ISIN: | LU0057107152 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Geldmarkt USD |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.6 % |
| Fondsmanager: | Imke Faryar |
| Depotbankgebühr: | 0.04 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.04.1995 |
| AusschüttungsDatum | 04.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,62 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 17,80 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,34 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,91 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,66 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,16 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,00 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 7,33 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 5,78 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 32,99 % |
| 2024 |
|---|
| 3,37 % |
| 2023 |
|---|
| -1,22 % |
| 2022 |
|---|
| 7,13 % |
| 2021 |
|---|
| 7,69 % |
| 2020 |
|---|
| -9,32 % |
| 2019 |
|---|
| 3,05 % |
| 2018 |
|---|
| 6,04 % |
| 2017 |
|---|
| -12,82 % |
| 2016 |
|---|
| 3,44 % |
| 2015 |
|---|
| 9,27 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.05.2023 bis 03.05.2024 |
|---|
| 6,05 % |
|
03.05.2022 bis 03.05.2023 |
|---|
| -3,67 % |
|
03.05.2021 bis 03.05.2022 |
|---|
| 13,54 % |
|
04.05.2020 bis 03.05.2021 |
|---|
| -9,54 % |
|
03.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| 2,86 % |
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