19.04.2024 17:06
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UniNordamerika
WKN:
975007
ISIN:
DE0009750075
Kurs:
611,80
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
-0,84%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 975007 |
| ISIN: | DE0009750075 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Nordamerika |
| Region: | Nordamerika |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -25% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Depotbankgebühr: | 0.05 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1993 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,24 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 315,47 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,76 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,23 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,56 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,36 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 29,19 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 21,92 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,64 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 96,47 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 140,03 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 267,91 % |
| 2024 |
|---|
| 11,18 % |
| 2023 |
|---|
| 21,88 % |
| 2022 |
|---|
| -15,04 % |
| 2021 |
|---|
| 35,80 % |
| 2020 |
|---|
| 9,82 % |
| 2019 |
|---|
| 31,11 % |
| 2018 |
|---|
| -1,07 % |
| 2017 |
|---|
| 8,18 % |
| 2016 |
|---|
| 9,60 % |
| 2015 |
|---|
| 10,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 29,19 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -6,83 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 13,99 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 34,37 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 5,52 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
27,41 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,49 % |
|
Finanzen |
11,23 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
11,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,91 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,83 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,81 % |
|
Grundstoffe |
3,63 % |
|
Energie |
2,49 % |
|
Versorger |
1,83 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
90,73 % |
|
|
Irland |
3,98 % |
|
|
Kasse |
1,60 % |
|
|
Schweiz |
1,07 % |
|
|
Kanada |
0,76 % |
|
|
Bermuda |
0,67 % |
|
|
Niederlande |
0,64 % |
|
|
Großbritannien |
0,55 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,40 % |
|
|
Bankguthaben |
1,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Apple Inc. |
6,06 % |
|
|
Microsoft Corporation |
5,71 % |
|
|
Alphabet Inc. |
4,60 % |
|
|
Amazon.com Inc. |
4,04 % |
|
|
Facebook Inc. |
2,96 % |
|
|
Unitedhealth Group Inc. |
1,78 % |
|
|
Johnson & Johnson |
1,57 % |
|
|
The Walt Disney Co. |
1,50 % |
|
|
Mastercard Inc. |
1,50 % |
|
|
The Procter & Gamble Co. |
1,48 % |
|
Sonstiges |
68,80 % |
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