02.05.2024 15:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution
WKN:
987128
ISIN:
LU0075937911
Kurs:
93,72
EUR,
29.04.2024
zum Vortag:
0,37%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, mittelfristig Erträge zu maximieren, indem Staats- und Industrieanleihen erstklassiger Emittenten, die auf EURO lauten, gezeichnet werden.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 987128 |
ISIN: | LU0075937911 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 05.06.1997 |
AusschüttungsDatum | 02.05.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,85 |
Fondsvolumen in Millionen: | 830,41 EUR |
Geschäftsjahresende: | 19.11 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,28 % |
1 Monat |
---|
-4,08 % |
3 Monate |
---|
-3,62 % |
6 Monate |
---|
1,49 % |
1 Jahr |
---|
-0,21 % |
2 Jahre |
---|
-12,42 % |
3 Jahre |
---|
-19,94 % |
5 Jahre |
---|
-17,94 % |
7 Jahre |
---|
-17,37 % |
10 Jahre |
---|
-13,68 % |
2024 |
---|
-4,45 % |
2023 |
---|
2,57 % |
2022 |
---|
-16,69 % |
2021 |
---|
-3,42 % |
2020 |
---|
2,15 % |
2019 |
---|
2,89 % |
2018 |
---|
-1,11 % |
2017 |
---|
-0,67 % |
2016 |
---|
0,92 % |
2015 |
---|
-0,72 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
---|
-0,21 % |
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
---|
-12,23 % |
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
---|
-8,58 % |
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
---|
2,12 % |
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
---|
0,12 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Frankreich |
68,36 % | |
Deutschland |
5,85 % | |
Euroländer |
4,55 % | |
Belgien |
3,80 % | |
Finnland |
3,07 % | |
Griechenland |
2,27 % | |
USA |
2,26 % | |
Spanien |
2,21 % | |
Italien |
2,00 % | |
Niederlande |
1,97 % |
Topholdings:
CAISSE REFINANCEMENT L'HABITAT EO-OBL. FONCIÈRES 2003(14) |
2,84 % | |
BOBL DTB FUT. 5YRS 09/08 0.000% 04/09/2008 |
0,50 % | |
BUND DTB FUT. 10YRS 09/08 0.000% 08/09/2008 |
0,40 % | |
FRANKREICH EO-OAT 2005(55) |
0,18 % | |
FRANKREICH EO-OAT 1997(29) |
0,17 % | |
BNP PARIBAS OBLI CREDIT ACTIONS AU PORT. (3 DÉC.) O.N. |
0,17 % | |
FRANKREICH EO-OAT 2005(21) |
0,15 % | |
FRANKREICH EO-INFL.INDEX-LKD OAT 2002(32) |
0,15 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2006(2017) |
0,14 % | |
Sonstiges |
95,30 % |
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