29.04.2024 14:19
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
F.Euro Government Bond Fd.A EUR
WKN:
989669
ISIN:
LU0093669546
Kurs:
9,86
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
-0,20%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der aus Zinserträgen und Kursgewinnen bestehenden Gesamtrendite. Die Anlage erfolgt vorwiegend in auf Euro lautenden fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln von Regierungen und Unternehmen aus den Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion. Dabei darf der Fonds auch bis zu 15% auf Euro lautende Anleihen von Emittenten ausserhalb des Euro-Marktes und/oder niedrigerer Bonität erwerben. Die Basiswährung des Fonds ist Euro.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989669 |
| ISIN: | LU0093669546 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.35 % |
| Fondsmanager: | Alex Calvo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.01.1999 |
| AusschüttungsDatum | 10.07.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,09 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 121,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,81 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,81 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,35 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,65 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -7,44 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -16,62 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,68 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -12,00 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -7,26 % |
| 2024 |
|---|
| -1,99 % |
| 2023 |
|---|
| 5,41 % |
| 2022 |
|---|
| -16,59 % |
| 2021 |
|---|
| -5,49 % |
| 2020 |
|---|
| 5,00 % |
| 2019 |
|---|
| 5,75 % |
| 2018 |
|---|
| -0,64 % |
| 2017 |
|---|
| -2,30 % |
| 2016 |
|---|
| -0,79 % |
| 2015 |
|---|
| 0,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 1,65 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -9,29 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -9,92 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 4,06 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| 1,80 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Staatsanleihen |
91,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
28,00 % |
|
Italien |
19,10 % |
|
Frankreich |
18,20 % |
|
Europäische Union |
8,60 % |
|
Belgien |
7,90 % |
|
Spanien |
7,70 % |
|
Niederlande |
5,80 % |
|
Finnland |
1,60 % |
|
Portugal |
1,30 % |
|
Griechenland |
0,90 % |
|
Sonstige |
0,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Staatsanleihen |
91,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF |
25,40 % |
|
|
FRANCE GOVT |
18,20 % |
|
|
ITALY GOVT |
13,30 % |
|
|
BELGIUM KINGDOM |
7,90 % |
|
|
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO |
6,70 % |
|
|
NETHERLANDS GOVT |
5,80 % |
|
|
BUONI POLIENNALI DEL TESORO |
5,70 % |
|
|
BUNDESOBLIGATION |
2,60 % |
|
|
FINLAND GOVT |
1,60 % |
|
|
PORTUGAL REPUBLIC OF |
1,30 % |
|
|
Sonstiges |
11,50 % |
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Aktuelle Meldungen:
