30.04.2025 18:05
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD
WKN:
A0B8MH
ISIN:
LU0188438112
Kurs:
34,84
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
39,57
USD,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, indem in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (ausgenommen Japan) investiert wird, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0B8MH |
| ISIN: | LU0188438112 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr King Fuei Lee |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 11.06.2004 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 995,66 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD
ISIN:
LU0188438112
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,31 % |
| 1 Monat |
|---|
| -6,90 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,64 % |
| 6 Monate |
|---|
| -9,66 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,89 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,96 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,91 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 43,08 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 32,65 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 39,63 % |
| 2025 |
|---|
| -8,65 % |
| 2024 |
|---|
| 16,54 % |
| 2023 |
|---|
| 8,55 % |
| 2022 |
|---|
| -13,12 % |
| 2021 |
|---|
| 14,91 % |
| 2020 |
|---|
| 5,70 % |
| 2019 |
|---|
| 17,62 % |
| 2018 |
|---|
| -9,04 % |
| 2017 |
|---|
| 10,48 % |
| 2016 |
|---|
| 13,37 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| -0,89 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 11,20 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -5,45 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -2,12 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 39,33 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
27,00 % |
|
Finanzen |
24,84 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,23 % |
|
Grundstoffe |
7,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,31 % |
|
Immobilien |
6,27 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,37 % |
|
Divers |
4,83 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,22 % |
|
Versorger |
3,67 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Australien |
20,45 % |
|
|
Taiwan |
16,57 % |
|
|
Hongkong |
12,67 % |
|
|
China |
12,16 % |
|
|
Südkorea |
11,84 % |
|
|
Singapur |
8,63 % |
|
|
Indien |
7,36 % |
|
|
Asien |
4,85 % |
|
|
Indonesien |
2,05 % |
|
|
Neuseeland |
1,74 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,16 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,84 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
7,87 % |
|
|
Samsung Electronics Co Ltd |
6,62 % |
|
|
CSL Ltd |
2,83 % |
|
|
China Yangtze Power Co Ltd |
2,55 % |
|
|
Advantech Co Ltd |
2,55 % |
|
|
HDFC Bank Ltd |
2,49 % |
|
|
Kerry Properties Ltd |
2,43 % |
|
|
MediaTek Inc |
2,42 % |
|
|
Venture Corp Ltd |
2,31 % |
|
|
DBS Group Holdings Ltd |
2,22 % |
|
Sonstiges |
65,71 % |
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