Fondsporträt
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WKNR: | A0DN9F |
ISIN: | IE0033386453 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | Investment Grade |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 23.07.2003 |
AusschüttungsDatum | 28.03.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,10 |
Fondsvolumen in Millionen: | 17.154,75 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
61,08 % | |
USA |
61,08 % | |
Deutschland |
9,13 % | |
Deutschland |
9,13 % | |
Großbritannien |
5,53 % | |
Großbritannien |
5,53 % | |
Euroland |
3,44 % | |
Euroland |
3,44 % | |
Kanada |
3,23 % | |
Kanada |
3,23 % | |
Frankreich |
2,02 % | |
Frankreich |
2,02 % | |
Australien |
1,92 % | |
Australien |
1,92 % | |
China |
1,74 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
96,31 % | |
US-Dollar |
96,31 % | |
Japanischer Yen |
1,50 % | |
Japanischer Yen |
1,50 % | |
Mexikanischer Peso |
0,53 % | |
Mexikanischer Peso |
0,53 % | |
Australische Dollar |
0,48 % | |
Australische Dollar |
0,48 % | |
Indische Rupie |
0,30 % | |
Indonesische Rupiah |
0,30 % | |
Kolumbianischer Peso |
0,30 % | |
Polnischer Zloty |
0,24 % | |
Euro |
0,23 % | |
Euro |
0,23 % | |
Norwegische Krone |
0,22 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
67,30 % | |
Renten |
67,30 % | |
Renten |
67,30 % | |
Renten |
60,00 % | |
sonstigeWertPapiere |
32,70 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
EUROPEAN MONETARY UNION EURO |
14,05 % | |
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD |
5,83 % | |
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/07/23 |
5,11 % | |
FNCL 4.00 08/20 TBA |
3,71 % | |
BRITISH POUND STERLING |
3,44 % | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. |
2,47 % | |
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/07/23 |
2,37 % | |
United States of America DL-Notes 2021(41) |
2,07 % | |
United States of America DL-Bonds 2022(29) S |
1,96 % | |
CANADIAN DOLLAR |
1,45 % | |
Sonstiges |
57,54 % |