29.04.2024 20:16
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
HSBC GIF Brazil Bond AD USD
WKN:
A0LCTK
ISIN:
LU0254979023
Kurs:
6,09
EUR,
26.04.2024
Originalwährung:
6,52
USD,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus spekulativen (Non-Investment Grade) und erstklassigen festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen) sowie ähnlichen Wertpapieren, um eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Diese Wertpapiere lauten zumeist auf die brasilianische Landeswährung, den Real. Bis zu 35 % des Fondsvermögens kann in brasilianische Staatspapiere investiert werden. Als Nebenanlagen kommen für diesen Fonds auch Anlagen in auf USD lautende Wertpapiere in Betracht.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0LCTK |
| ISIN: | LU0254979023 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,10 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Nishant Upadhyay, Frau Olga Yangol |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.2006 |
| AusschüttungsDatum | 21.06.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,26 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 46,51 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,29 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,28 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,69 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,18 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,35 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,29 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -20,57 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -34,43 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -29,15 % |
| 2024 |
|---|
| -1,66 % |
| 2023 |
|---|
| 19,17 % |
| 2022 |
|---|
| 15,07 % |
| 2021 |
|---|
| -12,10 % |
| 2020 |
|---|
| -30,68 % |
| 2019 |
|---|
| 1,50 % |
| 2018 |
|---|
| -9,77 % |
| 2017 |
|---|
| -9,53 % |
| 2016 |
|---|
| 54,47 % |
| 2015 |
|---|
| -15,88 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 8,18 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| 1,09 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 14,57 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| -13,45 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -25,07 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
99,31 % |
|
Renten |
98,50 % |
|
sonstiges2gemischt |
0,69 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025 |
20,77 % |
|
|
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023 |
19,65 % |
|
|
BLTN 0 07/01/23 |
18,51 % |
|
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027 |
13,99 % |
|
LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124 |
8,24 % |
|
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) |
7,69 % |
|
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2029 |
7,28 % |
|
10% BRAZIL JAN31 F |
2,34 % |
|
Sonstiges |
1,53 % |
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