30.04.2024 18:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
F.Mutual Gl.Dis.Fd.A EUR
WKN:
A0KECM
ISIN:
LU0260862726
Kurs:
38,14
EUR,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0KECM |
| ISIN: | LU0260862726 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 10.07.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,23 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 483,00 USD |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,34 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,23 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,89 % |
| 6 Monate |
|---|
| 15,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,33 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,61 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 28,37 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 33,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 32,16 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 71,26 % |
| 2024 |
|---|
| 4,35 % |
| 2023 |
|---|
| 13,30 % |
| 2022 |
|---|
| -5,14 % |
| 2021 |
|---|
| 27,26 % |
| 2020 |
|---|
| -15,56 % |
| 2019 |
|---|
| 23,44 % |
| 2018 |
|---|
| -10,92 % |
| 2017 |
|---|
| -3,32 % |
| 2016 |
|---|
| 13,83 % |
| 2015 |
|---|
| 3,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 14,33 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 1,12 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 11,04 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 23,59 % |
|
29.04.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| -16,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
21,10 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,71 % |
|
Informationstechnologie |
15,03 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,60 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,21 % |
|
Energie |
8,06 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,21 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,80 % |
|
Grundstoffe |
5,09 % |
|
Kasse |
2,24 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
43,96 % |
|
|
Großbritannien |
11,54 % |
|
|
Frankreich |
10,42 % |
|
|
Deutschland |
8,72 % |
|
|
Niederlande |
6,35 % |
|
|
Schweiz |
5,35 % |
|
|
Welt |
3,78 % |
|
|
Japan |
3,57 % |
|
|
Israel |
2,24 % |
|
|
Kasse |
2,24 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,33 % |
|
|
Renten |
2,24 % |
|
|
Renten |
0,43 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GlaxoSmithkline PLC |
3,40 % |
|
|
CVS HEALTH CORP |
2,96 % |
|
|
CHARTER COMMUNICATIONS INC |
2,77 % |
|
|
ING GROEP NV |
2,71 % |
|
|
Deutsche Telekom AG |
2,69 % |
|
|
BP Plc |
2,67 % |
|
|
Novartis AG |
2,66 % |
|
|
Wells Fargo & Co |
2,64 % |
|
|
ANTHEM INC |
2,61 % |
|
|
Williams Cos Inc/The |
2,50 % |
|
Sonstiges |
72,39 % |
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